| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
646.528,33 |
702.930,37 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
98.609,87 |
123.726,51 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
10.530,45 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
10.530,45 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
98.609,87 |
113.196,06 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
40.609,87 |
58.196,06 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
58.000,00 |
55.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
33.163,16 |
35.049,68 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
33.163,16 |
35.049,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
33.163,16 |
35.049,68 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.403,29 |
3.721,62 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.630,00 |
1.220,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.630,00 |
1.220,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.773,29 |
2.501,62 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
734,00 |
230,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
5.039,29 |
2.271,62 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
507.289,00 |
540.432,51 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
507.289,00 |
540.432,51 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
495.339,00 |
528.482,51 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.950,00 |
11.950,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
63,01 |
0,05 |
| 683 |
Ostali prihodi |
63,01 |
0,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
567.112,91 |
671.024,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
461.886,65 |
556.375,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
375.151,60 |
438.920,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
375.151,60 |
438.920,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
30.961,25 |
49.143,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
55.773,80 |
68.311,39 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
55.773,80 |
68.311,39 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
104.853,72 |
114.634,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
10.938,22 |
11.129,32 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.622,69 |
2.578,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.802,38 |
7.421,65 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.480,00 |
1.122,67 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
33,15 |
7,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
34.539,04 |
38.932,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.152,26 |
7.777,21 |
| 3223 |
Energija |
27.143,50 |
28.821,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
757,96 |
2.061,92 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
485,32 |
271,58 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.564,75 |
55.392,34 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.320,44 |
9.614,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.562,34 |
600,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
382,32 |
1.565,45 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.527,89 |
1.419,76 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.762,80 |
4.383,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.451,25 |
25.174,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.573,03 |
6.325,90 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.984,68 |
6.308,34 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.048,85 |
243,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.762,86 |
8.936,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
290,70 |
274,60 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.158,86 |
5.656,96 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.154,14 |
1.075,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.159,16 |
1.930,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
372,54 |
14,91 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
372,54 |
14,91 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
372,54 |
14,91 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
567.112,91 |
671.024,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
79.415,42 |
31.905,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.912,79 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
3.668,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
116,00 |
93,50 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
60,00 |
37,50 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
89.996,99 |
71.861,55 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
89.996,99 |
71.861,55 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
2.639,93 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.639,93 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
89.996,99 |
69.221,62 |
| 4241 |
Knjige |
89.996,99 |
69.221,62 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
89.996,99 |
71.861,55 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
646.528,33 |
702.930,37 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
657.109,90 |
742.886,42 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.581,57 |
39.956,05 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.912,79 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
3.668,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
116,00 |
93,50 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
646.528,33 |
702.930,37 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
657.109,90 |
742.886,42 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.581,57 |
39.956,05 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.912,79 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
3.668,78 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.668,78 |
43.624,83 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
38.836,73 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
65.161,32 |
68.514,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
65.161,32 |
68.514,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
20,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
17,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
10.530,45 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
40.609,87 |
58.196,06 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
58.000,00 |
55.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
33.163,16 |
35.049,68 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
6.663,98 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.802,38 |
7.421,65 |
| 32371 |
Autorski honorari |
11.070,24 |
14.853,76 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
290,70 |
274,60 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
582,00 |
