| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.795.146,85 |
2.611.926,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
17.944,20 |
24.058,76 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
17.944,20 |
24.058,76 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.944,20 |
24.058,76 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
335.803,30 |
493.895,69 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
335.803,30 |
493.895,69 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
335.803,30 |
493.895,69 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
775,68 |
0,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
450,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
450,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
325,68 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
325,68 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.438.973,05 |
2.091.618,60 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.438.973,05 |
2.091.618,60 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.438.973,05 |
2.091.618,60 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.650,62 |
2.353,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.650,62 |
2.353,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.795.624,61 |
2.808.908,24 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.571.662,72 |
2.517.463,49 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.303.858,99 |
2.066.940,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.303.858,99 |
2.066.940,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
78.274,31 |
126.673,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
189.529,42 |
323.849,83 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
189.529,42 |
323.849,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
223.960,28 |
291.375,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.747,47 |
49.293,42 |
| 3211 |
Službena putovanja |
878,00 |
353,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.631,95 |
48.102,11 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.237,52 |
444,26 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
393,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
137.026,71 |
187.969,03 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.874,44 |
18.192,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
92.361,50 |
121.960,88 |
| 3223 |
Energija |
22.054,58 |
32.461,56 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
630,85 |
1.163,91 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.184,39 |
14.189,78 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.920,95 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.044,96 |
46.591,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.694,60 |
1.988,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.389,92 |
6.989,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.480,36 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.360,61 |
19.707,55 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.502,80 |
5.970,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.966,29 |
6.295,81 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.339,28 |
4.796,04 |
| 3238 |
Računalne usluge |
374,56 |
18,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.936,54 |
697,56 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.141,14 |
7.521,26 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.913,60 |
6.850,92 |
| 3293 |
Reprezentacija |
28,25 |
283,06 |
| 3294 |
Članarine i norme |
30,00 |
60,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
50,00 |
83,18 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
119,29 |
244,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1,61 |
69,12 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1,61 |
69,12 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,61 |
22,67 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
46,45 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.795.624,61 |
2.808.908,24 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
477,76 |
196.982,19 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
4.014,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.578,55 |
12.712,56 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.235,78 |
5.704,93 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.235,78 |
5.704,93 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.235,78 |
5.529,93 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
880,00 |
987,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
699,53 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.656,25 |
4.542,43 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
175,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
175,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.235,78 |
5.704,93 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
699,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.795.146,85 |
2.611.926,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.799.860,39 |
2.814.613,17 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.713,54 |
202.687,12 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
4.713,54 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.578,55 |
12.712,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.795.146,85 |
2.611.926,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.799.860,39 |
2.814.613,17 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.713,54 |
202.687,12 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
4.713,54 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
4.713,54 |
207.400,66 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
149.921,23 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.056,00 |
4.706,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.056,00 |
4.706,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
73,00 |
93,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
67,00 |
86,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.336,60 |
9.886,10 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.607,60 |
14.172,66 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
335.803,30 |
493.716,86 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
178,83 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
21.064,47 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
8.972,33 |
10.264,38 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.631,95 |
48.102,11 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.231,44 |
1.363,74 |
