| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
918.154,16 |
800.431,49 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
94.584,71 |
89.535,17 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
20.000,00 |
0,00 |
| 6322 |
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
20.000,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
74.584,71 |
81.822,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
74.584,71 |
81.822,67 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
7.712,50 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
7.712,50 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.828,00 |
14.269,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.828,00 |
14.269,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.828,00 |
14.269,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
34.859,17 |
30.814,59 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
34.759,17 |
30.634,59 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.021,00 |
798,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
32.738,17 |
29.836,09 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
100,00 |
180,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
100,00 |
180,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
780.882,28 |
665.812,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
780.882,28 |
665.812,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
427.450,91 |
382.902,54 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
353.431,37 |
282.909,85 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
581.916,18 |
521.887,41 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
299.750,10 |
314.674,14 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
244.602,59 |
242.121,56 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
244.602,59 |
242.121,56 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.788,00 |
32.602,53 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
40.359,51 |
39.950,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
40.359,51 |
39.950,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
282.124,85 |
207.206,25 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.165,08 |
14.307,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.497,22 |
1.265,46 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.057,86 |
12.697,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
610,00 |
343,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
30.638,71 |
23.802,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.680,12 |
6.417,84 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.335,50 |
446,87 |
| 3223 |
Energija |
16.277,78 |
11.539,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.620,06 |
5.091,01 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
650,00 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
75,25 |
307,64 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
224.836,75 |
155.210,22 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.323,25 |
2.774,17 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
28.802,01 |
27.860,98 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
40,00 |
1.208,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.086,44 |
3.852,96 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
3.028,47 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
134.874,65 |
96.768,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.202,66 |
7.449,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
39.507,74 |
12.266,99 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
384,69 |
2.138,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.099,62 |
11.748,08 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
475,58 |
812,46 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.040,65 |
2.437,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.778,62 |
4.734,82 |
| 3294 |
Članarine i norme |
176,54 |
176,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
56,10 |
263,71 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.572,13 |
3.323,54 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
41,23 |
7,02 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
41,23 |
7,02 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
21,58 |
4,98 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
19,65 |
2,04 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
581.916,18 |
521.887,41 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
336.237,98 |
278.544,08 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
50.086,95 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.617,70 |
11.296,88 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.737,86 |
2.275,46 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
356.309,19 |
451.945,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.574,23 |
17.497,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
37.318,96 |
12.965,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.812,81 |
4.857,69 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
32.506,15 |
8.107,55 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
4.255,27 |
4.532,29 |
| 4241 |
Knjige |
3.614,55 |
3.692,64 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
640,72 |
839,65 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
314.734,96 |
434.447,97 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
314.734,96 |
434.447,97 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
356.309,19 |
451.945,50 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
20.000,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
10.015,74 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
918.154,16 |
800.431,49 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
938.225,37 |
973.832,91 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
20.071,21 |
173.401,42 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.015,74 |
30.086,95 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.617,70 |
11.296,88 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
918.154,16 |
800.431,49 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
938.225,37 |
973.832,91 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
20.071,21 |
173.401,42 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.015,74 |
30.086,95 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
30.086,95 |
203.488,37 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
200,00 |
200,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
2.370,00 |
1.697,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
2.370,00 |
1.697,00 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
200,00 |
200,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
12,00 |
12,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
43.444,34 |
48.855,90 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
31.140,37 |
32.966,77 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
7.712,50 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.828,00 |
14.269,34 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
12.202,53 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.057,86 |
12.697,86 |
| 32371 |
Autorski honorari |
7.561,73 |
14.167,59 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.874,63 |
4.874,82 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.272,04 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
475,58 |
812,46 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
133,94 |
260,52 |
