| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.403.243,69 |
1.534.150,03 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.170.544,31 |
1.264.064,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.170.544,31 |
1.264.064,50 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.144.014,31 |
1.236.452,15 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
26.530,00 |
27.612,35 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
84.485,89 |
90.938,58 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
84.485,89 |
90.938,58 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
84.485,89 |
90.938,58 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.220,00 |
4.819,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.220,00 |
4.819,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.220,00 |
3.200,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.619,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
142.993,49 |
174.327,95 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
142.993,49 |
174.327,95 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
115.087,84 |
144.861,95 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
27.905,65 |
29.466,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.348.015,27 |
1.564.979,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.096.565,02 |
1.280.733,25 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
912.314,09 |
1.067.818,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
870.717,58 |
1.022.874,66 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
38.993,44 |
41.770,94 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
2.603,07 |
3.172,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.866,18 |
38.658,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
144.384,75 |
174.256,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
144.384,75 |
174.244,77 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
12,14 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
251.403,58 |
284.223,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
102.052,85 |
106.442,20 |
| 3211 |
Službena putovanja |
37.009,65 |
31.411,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
63.458,00 |
73.962,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.486,80 |
1.052,26 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
98,40 |
16,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
38.396,66 |
40.468,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.214,27 |
12.044,52 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.154,48 |
3.786,35 |
| 3223 |
Energija |
13.868,68 |
18.107,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.491,04 |
2.548,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.318,39 |
3.981,80 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
349,80 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
84.757,14 |
104.639,59 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.817,68 |
14.064,91 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.247,24 |
25.921,19 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.132,14 |
1.875,14 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.875,00 |
9.223,19 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.560,00 |
1.496,25 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.203,05 |
29.045,88 |
| 3238 |
Računalne usluge |
15.781,91 |
16.852,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.140,12 |
6.160,40 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
11.921,84 |
15.131,81 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.275,09 |
17.541,65 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.675,64 |
3.988,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.438,21 |
3.823,82 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
953,29 |
| 3294 |
Članarine i norme |
983,08 |
1.041,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.283,49 |
2.509,49 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
119,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.894,67 |
5.105,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
46,67 |
21,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
46,67 |
21,92 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
46,67 |
21,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.348.015,27 |
1.564.979,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
55.228,42 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
30.829,02 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
9.294,48 |
2.810,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.030,99 |
13.861,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
61.712,37 |
61.886,24 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
61.712,37 |
61.886,24 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
61.712,37 |
61.886,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.180,00 |
2.386,91 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
2.307,89 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.707,40 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
50.674,89 |
46.295,35 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.150,08 |
10.896,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
61.712,37 |
61.886,24 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.403.243,69 |
1.534.150,03 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.409.727,64 |
1.626.865,29 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.483,95 |
92.715,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
9.294,48 |
2.810,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.030,99 |
13.861,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.403.243,69 |
1.534.150,03 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.409.727,64 |
1.626.865,29 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.483,95 |
92.715,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
9.294,48 |
2.810,53 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.810,53 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
89.904,73 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
96.946,78 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
715,89 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
715,89 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.140.725,36 |
1.232.868,27 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.288,95 |
3.583,88 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
26.530,00 |
27.612,35 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
84.485,89 |
87.738,58 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
3.200,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
63.458,00 |
73.962,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.560,00 |
1.496,25 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.816,60 |
6.360,35 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
11.396,92 |
17.228,28 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
1.500,00 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.675,64 |
3.988,30 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.224,21 |
1.140,80 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.302,00 |
