| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
830.708,81 |
911.451,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
641.421,91 |
655.376,12 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
641.421,91 |
655.376,12 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
636.624,87 |
650.598,65 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.797,04 |
4.777,47 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
28.853,33 |
26.670,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
28.853,33 |
26.670,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
28.853,33 |
26.670,31 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.515,79 |
24.922,97 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
14.515,79 |
24.922,97 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
14.515,79 |
17.741,31 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
7.181,66 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
145.917,78 |
204.482,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
145.917,78 |
204.482,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
139.053,57 |
197.397,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.864,21 |
7.085,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
821.172,03 |
940.315,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
691.436,66 |
784.007,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
569.699,61 |
648.428,85 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
557.557,36 |
636.144,71 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
12.142,25 |
12.284,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
27.787,15 |
29.327,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
93.949,90 |
106.251,40 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
93.949,90 |
106.251,40 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
129.516,33 |
156.200,77 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
31.959,82 |
37.381,30 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.493,44 |
4.883,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.372,63 |
30.867,85 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
93,75 |
1.630,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
52.726,55 |
57.769,59 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.845,28 |
13.796,91 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
30.165,02 |
33.047,59 |
| 3223 |
Energija |
8.208,12 |
4.841,71 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.236,79 |
3.420,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
784,65 |
2.289,30 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
486,69 |
373,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.909,72 |
51.845,25 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.309,97 |
6.272,66 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.875,30 |
13.374,49 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.106,64 |
3.039,17 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.568,64 |
2.127,04 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.512,67 |
2.565,47 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.516,63 |
6.553,23 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.395,36 |
14.141,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.624,51 |
3.772,17 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.920,24 |
9.204,63 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
479,49 |
488,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.790,14 |
3.095,34 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
795,30 |
| 3294 |
Članarine i norme |
108,09 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.554,52 |
2.204,84 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,51 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,51 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,51 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
218,53 |
106,62 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
218,53 |
106,62 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
218,53 |
106,62 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
821.172,03 |
940.315,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.536,78 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
28.863,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.999,49 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
147,60 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.516,34 |
56.780,55 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.683,87 |
19.068,83 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.595,87 |
16.693,83 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.584,21 |
11.692,66 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.584,21 |
6.835,41 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.000,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.856,76 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.011,66 |
5.001,17 |
| 4241 |
Knjige |
5.011,66 |
5.001,17 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.088,00 |
2.375,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
2.088,00 |
2.375,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
11.683,87 |
19.068,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
830.708,81 |
911.451,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
832.855,90 |
959.383,96 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.147,09 |
47.932,36 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.999,49 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
147,60 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.516,34 |
56.780,55 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
830.708,81 |
911.451,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
832.855,90 |
959.383,96 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.147,09 |
47.932,36 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.999,49 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
147,60 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
147,60 |
48.079,96 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
51.710,22 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
349,60 |
630,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
349,60 |
630,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
32,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
25,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
634.042,94 |
648.454,65 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.581,93 |
2.144,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.797,04 |
4.777,47 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
28.853,33 |
26.670,31 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.359,82 |
1.103,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.372,63 |
30.867,85 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.975,46 |
2.004,14 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
6.114,18 |
5.474,88 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
479,49 |
488,15 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.091,00 |
1.557,73 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
