| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.473.997,78 |
3.805.128,93 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.324.125,13 |
2.529.221,03 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.324.125,13 |
2.421.850,31 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.285.444,33 |
2.385.707,37 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
38.680,80 |
36.142,94 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
107.370,72 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
107.370,72 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
103.999,43 |
117.188,45 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
103.999,43 |
117.188,45 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
103.999,43 |
117.188,45 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.100,00 |
1.423,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
53,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
53,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.100,00 |
1.370,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.100,00 |
370,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
1.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.044.773,22 |
1.157.295,95 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.044.773,22 |
1.157.295,95 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
643.338,77 |
843.238,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
401.434,45 |
314.057,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.081.155,68 |
3.654.010,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.534.075,78 |
3.015.401,03 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.092.511,21 |
2.498.067,02 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.023.605,76 |
2.388.993,40 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
56.897,08 |
95.660,60 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
12.008,37 |
13.413,02 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
97.008,20 |
105.186,69 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
344.556,37 |
412.147,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
344.556,37 |
412.147,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
545.281,08 |
637.273,00 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
78.078,37 |
97.596,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.820,09 |
13.425,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
64.189,49 |
75.471,83 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.383,09 |
8.699,38 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
685,70 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
293.255,97 |
321.206,97 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.243,96 |
35.946,23 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
145.811,47 |
153.066,86 |
| 3223 |
Energija |
82.204,70 |
93.862,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
32.620,47 |
28.445,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.217,46 |
3.195,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.157,91 |
6.690,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
143.866,68 |
181.183,26 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.418,30 |
27.169,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
44.878,70 |
42.559,14 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
557,00 |
557,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.645,34 |
20.866,35 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.387,32 |
5.027,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
878,20 |
11.490,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.310,67 |
6.366,42 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.990,24 |
8.421,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
46.800,91 |
58.724,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.080,06 |
37.286,34 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.170,42 |
1.992,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.411,87 |
10.492,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
82,00 |
385,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
531,00 |
531,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.468,00 |
9.984,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.416,77 |
13.901,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
66,00 |
66,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
66,00 |
66,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
66,00 |
66,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
305,79 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
305,79 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
305,79 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.427,03 |
1.270,34 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.427,03 |
1.270,34 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.427,03 |
1.270,34 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.081.155,68 |
3.654.010,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
392.842,10 |
151.118,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.276,50 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
43.282,32 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.059,51 |
206.259,16 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
40,06 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
40,06 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
40,06 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
40,06 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
440.426,55 |
351.759,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
75.028,64 |
78.075,52 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
33.726,64 |
38.648,28 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.236,52 |
15.652,61 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.996,84 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
14.490,12 |
16.998,83 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
41.302,00 |
39.427,24 |
| 4241 |
Knjige |
41.302,00 |
39.427,24 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
365.397,91 |
273.683,98 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
365.397,91 |
273.683,98 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
440.386,49 |
351.759,50 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
311,30 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
149,36 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.474.037,84 |
3.805.128,93 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.521.582,23 |
4.005.769,87 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
47.544,39 |
200.640,94 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.127,14 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
42.971,02 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.059,51 |
206.259,16 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.474.037,84 |
3.805.128,93 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.521.582,23 |
4.005.769,87 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
47.544,39 |
200.640,94 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.127,14 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
42.971,02 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
44.417,25 |
243.611,96 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
185.051,85 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
109,00 |
115,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
94,00 |
100,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.283.137,92 |
2.384.084,04 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.306,41 |
1.623,33 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
38.680,80 |
36.142,94 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
103.299,43 |
117.188,45 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
700,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,77 |
6.289,23 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
5.297,28 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
64.189,49 |
75.471,83 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
9.544,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
264,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.310,67 |
2.736,51 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.030,80 |
1.883,10 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
7.201,17 |
4.348,04 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
9.984,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
305,79 |
0,00 |
