| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.892.595,06 |
3.088.735,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.157.225,27 |
2.204.108,46 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.120.466,87 |
2.146.522,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.086.028,18 |
2.145.417,04 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
34.438,69 |
1.105,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
36.758,40 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
36.758,40 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
57.586,42 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
57.586,42 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
121.401,15 |
125.452,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
121.401,15 |
125.452,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
121.401,15 |
125.452,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.368,11 |
14.973,90 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
13.822,76 |
14.300,58 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
13.822,76 |
14.300,58 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.545,35 |
673,32 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.520,45 |
673,32 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
24,90 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
596.600,53 |
744.201,04 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
596.600,53 |
744.201,04 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
565.714,53 |
728.805,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
30.886,00 |
15.396,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.797.352,57 |
3.273.370,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.209.180,63 |
2.652.909,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.841.134,30 |
2.177.973,04 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.841.134,30 |
2.177.973,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
64.360,18 |
115.322,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
303.686,15 |
359.613,54 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
303.686,15 |
359.613,54 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
586.444,36 |
619.061,65 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
93.558,71 |
113.241,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.568,69 |
9.933,84 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
77.756,27 |
83.601,71 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.233,75 |
19.705,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
310.137,96 |
321.206,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
47.870,44 |
53.152,06 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
182.351,80 |
188.914,25 |
| 3223 |
Energija |
59.991,44 |
64.879,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.308,89 |
9.600,42 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.014,17 |
633,75 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.601,22 |
4.025,88 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
147.730,03 |
134.616,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.264,93 |
12.221,45 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
73.666,19 |
41.224,88 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.829,29 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
19.316,37 |
20.171,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.698,48 |
6.041,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.619,50 |
7.338,02 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.527,25 |
4.273,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
17.456,74 |
24.573,16 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.351,28 |
18.771,79 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
6.616,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
35.017,66 |
43.382,10 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.807,03 |
2.919,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.199,05 |
8.594,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.513,50 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
698,09 |
895,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.100,49 |
7.603,99 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
14.699,50 |
23.369,39 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
131,08 |
90,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
131,08 |
90,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
131,08 |
90,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.596,50 |
1.309,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.596,50 |
1.309,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.596,50 |
1.309,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.797.352,57 |
3.273.370,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
95.242,49 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
184.635,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
76.427,08 |
21.706,10 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
23.166,61 |
229.827,61 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5.109,72 |
2.720,76 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
118.765,30 |
18.103,39 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
112.265,30 |
18.103,39 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
47.744,62 |
15.081,04 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
18.143,33 |
13.069,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.930,93 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.670,36 |
2.011,79 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
64.520,68 |
3.022,35 |
| 4241 |
Knjige |
64.520,68 |
3.022,35 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
6.500,00 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
6.500,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
118.765,30 |
18.103,39 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.892.595,06 |
3.088.735,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.916.117,87 |
3.291.474,05 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
23.522,81 |
202.738,64 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
76.427,08 |
21.706,10 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
23.166,61 |
229.827,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.892.595,06 |
3.088.735,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.916.117,87 |
3.291.474,05 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
23.522,81 |
202.738,64 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
76.427,08 |
21.706,10 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
52.904,27 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
181.032,54 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
187.564,36 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
2.080,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
2.080,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
102,00 |
107,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
82,00 |
87,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.082.218,57 |
2.142.041,67 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.809,61 |
3.375,37 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
34.438,69 |
1.105,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
36.758,40 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
116.493,81 |
123.199,05 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.525,00 |
1.106,09 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
5.721,47 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.531,52 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
77.756,27 |
83.601,71 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.906,60 |
5.449,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.531,85 |
581,60 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.807,03 |
2.919,03 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
3.596,41 |
4.596,93 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
7.491,00 |
