| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.553.096,13 |
1.931.162,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
257.349,08 |
393.653,29 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
257.349,08 |
393.653,29 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
257.349,08 |
393.653,29 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
113.963,65 |
164.466,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
113.963,65 |
164.466,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
113.963,65 |
164.466,30 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
56.362,75 |
71.723,59 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
50.819,00 |
65.411,91 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
50.819,00 |
65.411,91 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.543,75 |
6.311,68 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.543,75 |
6.311,68 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.125.420,65 |
1.301.319,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.125.420,65 |
1.301.319,05 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.125.420,65 |
1.301.319,05 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.675.612,42 |
1.781.334,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.368.250,48 |
1.499.079,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.055.441,53 |
1.217.090,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.018.941,53 |
1.171.741,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
36.500,00 |
45.348,96 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
96.106,95 |
34.394,29 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
216.702,00 |
247.595,54 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
78.012,00 |
91.488,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
138.690,00 |
156.106,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
282.986,98 |
282.254,37 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.699,94 |
63.353,30 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.173,36 |
2.887,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
42.888,58 |
41.110,28 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.638,00 |
19.355,52 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
114.244,77 |
102.124,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.448,80 |
10.987,11 |
| 3223 |
Energija |
34.307,74 |
30.547,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.068,67 |
8.602,86 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.020,43 |
11.600,47 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
46.399,13 |
40.385,86 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
97.016,56 |
93.327,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.032,63 |
6.822,31 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
50.359,67 |
40.509,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.904,51 |
2.922,27 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.059,09 |
1.321,59 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.835,06 |
8.362,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.740,00 |
8.281,66 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.063,49 |
16.293,73 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.022,11 |
8.814,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
24.025,71 |
23.448,87 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
19.356,06 |
20.607,58 |
| 3293 |
Reprezentacija |
584,41 |
1.843,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
86,52 |
35,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
42,48 |
20,04 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.956,24 |
942,74 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
27,56 |
0,21 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
27,56 |
0,21 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
27,56 |
0,21 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
24.347,40 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
24.347,40 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
24.347,40 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.675.612,42 |
1.781.334,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
149.827,70 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
122.516,29 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
34.634,37 |
172.401,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
112.243,35 |
94.894,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.974,13 |
4.677,13 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.251,08 |
151.402,68 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.251,08 |
96.945,88 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.251,08 |
47.393,11 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.587,23 |
2.900,92 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
8.279,75 |
8.975,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.384,10 |
26.354,69 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
9.162,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
49.552,77 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
49.552,77 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
54.456,80 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
54.456,80 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.251,08 |
151.402,68 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.553.096,13 |
1.931.162,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.690.863,50 |
1.932.737,21 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
137.767,37 |
1.574,98 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
34.634,37 |
172.401,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
112.243,35 |
94.894,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.553.096,13 |
1.931.162,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.690.863,50 |
1.932.737,21 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
137.767,37 |
1.574,98 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
34.634,37 |
172.401,74 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
172.401,74 |
173.976,72 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
464,52 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
464,52 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
32,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
34,00 |
34,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
5.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
257.349,08 |
388.653,29 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
361,24 |
| 31214 |
Otpremnine |
61.217,68 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
560,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
42.888,58 |
41.110,28 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
385,06 |
180,64 |
| 32371 |
Autorski honorari |
300,00 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.589,99 |
2.409,48 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
24.347,40 |
0,00 |
