| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
33.513.399,17 |
34.763.137,97 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
19.470.643,19 |
22.664.450,50 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
14.439.792,69 |
17.151.620,86 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
10.894.708,33 |
12.579.629,61 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
1.350.884,90 |
1.534.314,61 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
925.582,18 |
1.685.120,16 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
1.535.309,02 |
1.982.228,12 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
877.758,89 |
857.154,45 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
48.645,71 |
0,00 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
1.193.096,34 |
1.486.826,09 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
4.347.151,20 |
4.780.309,55 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
1.720.592,45 |
2.203.356,82 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
2.626.558,75 |
2.576.952,73 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
683.699,30 |
732.520,09 |
| 6142 |
Porez na promet |
683.095,60 |
732.510,15 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
603,70 |
9,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.262.396,82 |
2.259.606,57 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
257.244,62 |
20.733,11 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
181.148,72 |
20.733,11 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
76.095,90 |
0,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.041.932,30 |
1.032.573,53 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
625.681,79 |
1.001.408,29 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
416.250,51 |
31.165,24 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
151.505,81 |
28.492,66 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
4.391,96 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
151.505,81 |
24.100,70 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
375.428,37 |
429.153,17 |
| 6351 |
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
276.819,37 |
322.109,17 |
| 6352 |
Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije |
98.609,00 |
107.044,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.436.285,72 |
748.654,10 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
255.723,40 |
459.613,93 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.180.562,32 |
289.040,17 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3.280.443,97 |
1.880.612,80 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
449.542,78 |
286.156,38 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
350.067,92 |
191.229,06 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
99.474,86 |
94.927,32 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
2.830.901,19 |
1.594.456,42 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
278.717,34 |
199.414,65 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
2.365.039,72 |
1.165.212,06 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
185.966,89 |
228.692,62 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.177,24 |
1.137,09 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.243.918,52 |
7.687.293,71 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
798.370,71 |
924.801,75 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
75.205,45 |
83.086,39 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
10.063,07 |
8.324,72 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
713.102,19 |
833.390,64 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
190.371,00 |
719.491,76 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
0,00 |
11.020,35 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
4.830,45 |
1.831,65 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
10,60 |
12,89 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
185.529,95 |
706.626,87 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
6.255.176,81 |
6.043.000,20 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
2.872.146,05 |
2.572.622,91 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
3.383.030,76 |
3.470.377,29 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
43.873,11 |
13.985,71 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
43.873,11 |
13.985,71 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
42.666,11 |
13.984,06 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.207,00 |
1,65 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
212.123,56 |
257.188,68 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
210.962,91 |
245.440,81 |
| 6819 |
Ostale kazne |
210.962,91 |
245.440,81 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.160,65 |
11.747,87 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
25.130.702,68 |
30.462.123,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.357.022,01 |
2.466.451,96 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.774.281,44 |
1.914.108,92 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.774.281,44 |
1.914.108,92 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
293.688,81 |
241.155,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
289.051,76 |
311.187,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
289.051,76 |
311.187,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
7.113.685,69 |
8.540.250,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
87.170,96 |
86.365,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.015,92 |
11.433,42 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
59.675,65 |
62.312,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
8.258,03 |
11.163,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.221,36 |
1.456,35 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
553.680,23 |
753.144,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
43.621,58 |
43.286,08 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
708,00 |
720,00 |
| 3223 |
Energija |
503.481,85 |
678.275,09 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.869,41 |
21.502,97 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.697,75 |
8.094,43 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.301,64 |
1.266,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
5.626.436,90 |
6.149.184,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
436.619,62 |
531.637,52 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.492.125,66 |
1.714.222,19 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
51.133,16 |
89.772,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.364.125,68 |
2.407.241,61 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
448.170,06 |
318.525,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
57.881,28 |
69.187,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
276.618,91 |
612.246,81 |
| 3238 |
Računalne usluge |
144.954,41 |
162.099,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
354.808,12 |
244.250,69 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
16.377,79 |
19.578,32 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
830.019,81 |
1.531.977,58 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
34.044,06 |
78.047,86 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
20.574,30 |
20.242,48 |
| 3293 |
Reprezentacija |
60.354,08 |
42.675,49 |
| 3294 |
Članarine i norme |
38.856,84 |
49.361,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
77.706,69 |
241.559,46 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
45.642,63 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
598.483,84 |
1.054.447,86 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
152.507,76 |
922.190,82 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
111.777,18 |
281.026,98 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
75.532,66 |
67.072,59 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
36.244,52 |
213.954,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
40.730,58 |
641.163,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
34.085,52 |
30.311,96 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.183,65 |
594.274,47 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
4.461,41 |
16.577,41 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
782.991,65 |
813.787,60 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
56.000,00 |
60.500,00 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
56.000,00 |
60.500,00 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
726.991,65 |
753.287,60 |
| 3521 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |
2.985,03 |
2.705,28 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
682.179,47 |
709.238,26 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
41.827,15 |
41.344,06 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
9.655.513,02 |
11.961.136,64 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
265.512,40 |
261.741,84 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
245.512,40 |
261.741,84 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
20.000,00 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
483.217,18 |
704.771,79 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
436.717,18 |
458.271,79 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
46.500,00 |
246.500,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
8.798.073,84 |
10.645.569,79 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
7.805.453,12 |
9.741.493,47 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
992.620,72 |
904.076,32 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
108.709,60 |
184.096,08 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
108.709,60 |
184.096,08 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
164.957,14 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
164.957,14 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.831.587,24 |
2.314.320,12 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.831.587,24 |
2.314.320,12 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
499.742,99 |
741.763,02 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
1.331.844,25 |
1.572.557,10 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
3.237.395,31 |
3.443.985,27 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.383.004,65 |
2.854.818,75 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
2.383.004,65 |
2.854.818,75 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
120.700,11 |
77.359,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
107.000,00 |
72.300,00 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
13.700,11 |
5.059,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
733.690,55 |
511.807,52 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
733.690,55 |
511.807,52 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
25.130.702,68 |
30.462.123,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
8.382.696,49 |
4.301.014,85 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
10.300.100,28 |
12.090.246,61 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.119.056,18 |
5.247.437,01 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.059.659,69 |
741.474,55 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
2.046.909,09 |
716.165,13 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
2.046.909,09 |
716.165,13 |
| 7111 |
Zemljište |
2.046.909,09 |
716.165,13 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
12.750,60 |
25.309,42 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
9.417,01 |
25.309,42 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
9.417,01 |
3.209,42 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
22.100,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
2.628,59 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.628,59 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
705,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
705,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
11.740.307,36 |
11.674.601,09 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
1.544.588,27 |
528.028,89 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
1.371.076,56 |
264.244,98 |
| 4111 |
Zemljište |
1.371.076,56 |
264.244,98 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
173.511,71 |
263.783,91 |
| 4123 |
Licence |
5.211,56 |
6.444,55 |
| 4124 |
Ostala prava |
168.300,15 |
257.339,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.594.211,95 |
10.813.251,45 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
9.210.880,39 |
9.279.094,17 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
5.302.937,07 |
4.593.788,16 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
2.698.024,60 |
3.887.455,23 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
1.209.918,72 |
797.850,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
267.584,36 |
1.381.962,11 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
35.810,64 |
589.373,11 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
23.042,69 |
3.580,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
10.733,42 |
2.331,81 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
8.411,31 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
197.997,61 |
778.265,88 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.954,58 |
24.330,07 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.954,58 |
24.330,07 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
0,00 |
2.437,51 |
| 4241 |
Knjige |
0,00 |
2.437,51 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
0,00 |
21.685,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
0,00 |
21.685,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
92.792,62 |
103.742,59 |
| 4263 |
Umjetnička, literarna i znanstvena djela |
9.185,86 |
39.630,09 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
83.606,76 |
64.112,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
601.507,14 |
333.320,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
601.507,14 |
333.320,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.680.647,67 |
10.933.126,54 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.817.318,63 |
1.556.960,79 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
279.487,09 |
221.270,84 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
35.573.058,86 |
35.504.612,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
36.871.010,04 |
42.136.724,21 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.297.951,18 |
6.632.111,69 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.117.418,91 |
13.647.207,40 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.398.543,27 |
5.468.707,85 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
2.286.199,27 |
6.940.935,91 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
2.286.199,27 |
6.940.935,91 |
| 842 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424) |
427.135,18 |
0,00 |
| 8422 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru |
427.135,18 |
0,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
1.859.064,09 |
6.940.935,91 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.859.064,09 |
6.940.935,91 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
1.075.005,24 |
1.400.700,03 |
| 53 |
Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534) |
41.404,08 |
31.052,01 |
| 532 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321) |
41.402,68 |
31.052,01 |
| 5321 |
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
41.402,68 |
31.052,01 |
| 534 |
Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 5341+5342) |
1,40 |
0,00 |
| 5341 |
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |
1,40 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
1.033.601,16 |
1.369.648,02 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
856.637,40 |
899.350,92 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
856.637,40 |
899.350,92 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
176.963,76 |
470.297,10 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
176.963,76 |
470.297,10 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
1.211.194,03 |
5.540.235,88 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
63.953,53 |
2.034.438,27 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
37.859.258,13 |
42.445.548,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
37.946.015,28 |
43.537.424,24 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
86.757,15 |
1.091.875,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.053.465,38 |
11.612.769,13 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.966.708,23 |
10.520.893,32 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
27.728,39 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
14.145.797,12 |
16.930.242,55 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
92.104.626,78 |
134.654.550,51 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
89.320.181,35 |
136.766.745,45 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
16.930.242,55 |
14.818.047,61 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
85,00 |
84,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
77,00 |
73,00 |
| dio611 |
Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije |
544.539,02 |
646.804,78 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
892.929,36 |
1.067.648,64 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
1.058.903,96 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
2.626.558,75 |
2.576.952,73 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
603,70 |
9,94 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
310.782,06 |
593.898,79 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
43.443,09 |
58.506,75 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
98.696,76 |
164.000,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
172.759,88 |
185.002,75 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
411.160,84 |
31.165,24 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
5.089,67 |
0,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
4.391,96 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
151.505,81 |
24.100,70 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
255.723,40 |
459.613,93 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.180.562,32 |
289.040,17 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
19.338,82 |
50.317,20 |
| 64236 |
Spomenička renta |
114.070,74 |
105.876,68 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
713.102,10 |
726.936,04 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
750,00 |
440,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.409,57 |
45,43 |
| 31214 |
Otpremnine |
97.557,88 |
57.448,14 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.240,00 |
4.200,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
59.675,65 |
62.312,46 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
570,70 |
570,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
38.539,12 |
47.815,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.102,21 |
32.931,84 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
3.627,25 |
200,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
26.751,30 |
21.572,75 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
6.550,75 |
16.516,39 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
1.250,00 |
2.500,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.032,00 |
4.656,00 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
75.532,66 |
67.072,59 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
36.244,52 |
213.954,39 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
41.827,15 |
41.344,06 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
244.962,40 |
261.741,84 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
550,00 |
0,00 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
20.000,00 |
0,00 |
| 36813 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
108.709,60 |
184.096,08 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
292.848,94 |
513.946,16 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
121.796,00 |
122.086,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
22.800,00 |
26.000,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
62.298,05 |
79.730,86 |
| 37222 |
Pomoć i njega u kući |
89.774,21 |
97.870,00 |
| 37223 |
Stanovanje |
9.699,60 |
11.951,81 |
| 37224 |
Prehrana |
0,00 |
2.271,25 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
1.232.370,44 |
1.460.464,04 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
733.690,55 |
511.807,52 |
| 84222 |
Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni |
427.135,18 |
0,00 |
| 84432 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni |
1.859.064,09 |
6.940.935,91 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
856.637,40 |
899.350,92 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
176.963,76 |
470.297,10 |
