| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
409.406,35 |
334.971,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
129.275,96 |
48.667,89 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
33.844,09 |
48.667,89 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.744,09 |
21.167,89 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
23.100,00 |
27.500,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
95.431,87 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
95.431,87 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
22.422,95 |
19.235,36 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.422,95 |
19.235,36 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
22.422,95 |
19.235,36 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
257.707,44 |
267.068,59 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
257.707,44 |
267.068,59 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
226.710,37 |
250.118,59 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
30.997,07 |
16.950,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
259.943,71 |
287.237,34 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
178.079,87 |
190.239,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
141.054,59 |
151.313,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
141.054,59 |
151.313,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.744,59 |
13.960,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
23.280,69 |
24.966,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
23.280,69 |
24.966,68 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
81.422,84 |
96.494,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.942,97 |
9.015,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
610,39 |
1.612,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.842,58 |
7.368,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
490,00 |
35,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
16.208,81 |
15.792,89 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.460,12 |
6.009,78 |
| 3223 |
Energija |
7.651,80 |
9.171,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
480,00 |
611,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
562,50 |
0,00 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
54,39 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.605,53 |
62.430,96 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.838,90 |
2.863,34 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.196,26 |
9.383,84 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.287,30 |
1.387,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.947,46 |
668,94 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
23.692,67 |
36.773,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.662,49 |
5.856,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.980,45 |
5.497,39 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.898,84 |
3.884,94 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.766,69 |
5.370,31 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.848,56 |
2.024,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
26,20 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
86,54 |
86,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
114,48 |
198,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.690,91 |
3.060,90 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
441,00 |
503,14 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
441,00 |
503,14 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
433,57 |
499,76 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,43 |
3,38 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
259.943,71 |
287.237,34 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
149.462,64 |
47.734,50 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
10.992,41 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
25,32 |
22,89 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
54.097,07 |
48.153,44 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
54.097,07 |
46.933,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.897,07 |
11.583,78 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
918,87 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
17.975,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.003,20 |
11.583,78 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
32.200,00 |
35.350,00 |
| 4241 |
Knjige |
32.200,00 |
35.350,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
1.219,66 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.219,66 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
54.097,07 |
48.153,44 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
106.357,98 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
409.406,35 |
334.971,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
314.040,78 |
335.390,78 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
95.365,57 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
418,94 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
106.357,98 |
10.992,41 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
25,32 |
22,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
409.406,35 |
334.971,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
314.040,78 |
335.390,78 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
95.365,57 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
418,94 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
106.357,98 |
10.992,41 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
10.992,41 |
11.411,35 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
132,70 |
132,70 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
24.438,55 |
22.683,90 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
24.438,55 |
22.666,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
132,70 |
150,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
6,00 |
6,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
700,00 |
11.400,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.044,09 |
9.767,89 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
23.100,00 |
27.500,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
95.431,87 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
19.610,97 |
19.235,36 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
2.811,98 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
560,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.842,58 |
7.368,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.336,00 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
6.972,84 |
15.106,26 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.422,26 |
1.024,24 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
692,69 |
182,80 |
