| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.111.913,96 |
1.436.493,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
216.583,92 |
283.984,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
216.583,92 |
283.984,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
199.502,64 |
280.527,82 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.081,28 |
3.456,18 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
126.737,78 |
128.292,14 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
126.737,78 |
128.292,14 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
126.737,78 |
128.292,14 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.299,48 |
22.752,44 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.299,48 |
22.752,44 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.299,48 |
20.203,36 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.000,00 |
2.549,08 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
765.292,78 |
1.001.464,43 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
765.292,78 |
1.001.464,43 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
762.792,78 |
991.641,93 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.500,00 |
9.822,50 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.188.184,01 |
1.408.975,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
956.260,40 |
1.155.078,30 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
750.954,19 |
873.840,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
750.954,19 |
873.840,55 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
84.783,69 |
139.417,60 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
120.522,52 |
141.820,15 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
120.522,52 |
141.820,15 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
231.923,61 |
253.897,41 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.265,40 |
58.036,69 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.501,74 |
4.587,92 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.729,05 |
47.112,45 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.034,61 |
6.336,32 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
119.834,98 |
122.089,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.836,76 |
19.928,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
65.160,71 |
67.400,38 |
| 3223 |
Energija |
23.840,10 |
25.450,36 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.218,83 |
4.439,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.695,95 |
2.007,15 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.082,63 |
2.864,11 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
55.146,60 |
66.938,97 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.526,04 |
7.592,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.867,97 |
15.417,61 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
3.417,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
14.278,08 |
14.400,55 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
9.174,29 |
10.176,70 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.790,15 |
6.238,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.222,48 |
7.652,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.287,59 |
2.043,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.676,63 |
6.832,64 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
792,68 |
178,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.138,43 |
3.056,09 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.650,77 |
2.488,01 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.094,75 |
1.110,17 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.188.184,01 |
1.408.975,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
27.517,30 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
76.270,05 |
0,00 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.378,98 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
96.933,53 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
39.722,28 |
38.598,07 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.654,83 |
18.766,73 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.835,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
1.835,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
1.835,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.654,83 |
16.931,73 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
7.987,50 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
7.987,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.654,83 |
8.944,23 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.000,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
23.654,83 |
8.944,23 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.654,83 |
18.766,73 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
387,63 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.111.913,96 |
1.436.493,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.212.838,84 |
1.427.742,44 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
8.750,57 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
100.924,88 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.991,35 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
96.933,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
39.722,28 |
38.598,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.111.913,96 |
1.436.493,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.212.838,84 |
1.427.742,44 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
8.750,57 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
100.924,88 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.991,35 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
96.933,53 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
96.933,53 |
88.182,96 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
44,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
40,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.540,87 |
29,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
190.961,77 |
280.498,82 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.699,53 |
1.455,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.381,75 |
2.001,18 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
125.801,46 |
128.222,14 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
936,32 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.413,26 |
46.668,51 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.120,00 |
6.552,31 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.729,05 |
47.112,45 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.510,56 |
4.091,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.791,67 |
1.918,40 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.073,08 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
792,68 |
178,37 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.170,52 |
2.294,33 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.258,43 |
