| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.512.925,23 |
4.443.888,32 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
724.752,90 |
509.273,60 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
724.752,90 |
509.273,60 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
719.020,50 |
506.431,27 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.732,40 |
2.842,33 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1.064,00 |
1.064,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1.064,00 |
1.064,00 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
1.064,00 |
1.064,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
639.661,44 |
579.672,24 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
639.661,44 |
579.672,24 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
639.661,44 |
579.672,24 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
118.556,94 |
6.543,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
6.543,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
6.543,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
118.556,94 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
16.727,40 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
101.829,54 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
3.028.889,95 |
3.347.335,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
3.028.889,95 |
3.347.335,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.890.287,98 |
3.193.963,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
138.601,97 |
153.372,48 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.478.752,81 |
4.235.213,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.665.746,38 |
3.492.519,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.638.701,98 |
2.726.890,86 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.638.701,98 |
2.726.890,86 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
590.006,99 |
314.561,50 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
437.037,41 |
451.066,75 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
1.653,88 |
946,51 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
435.383,53 |
450.120,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
813.006,43 |
742.694,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
112.065,17 |
104.999,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
828,15 |
649,84 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
105.071,56 |
95.586,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.313,86 |
7.938,57 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
851,60 |
825,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
404.751,76 |
393.710,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
84.382,94 |
74.893,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
189.553,67 |
208.864,52 |
| 3223 |
Energija |
90.618,08 |
78.290,31 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.414,54 |
10.172,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
22.345,38 |
14.043,83 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
8.437,15 |
7.445,37 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
265.704,42 |
197.213,10 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.356,64 |
3.652,76 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.006,97 |
37.920,72 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
35.120,66 |
28.929,19 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
58.288,56 |
29.144,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
17.033,29 |
9.648,13 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.518,87 |
19.275,68 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.136,67 |
10.546,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
100.115,32 |
57.968,33 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.485,08 |
46.771,53 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.372,38 |
5.504,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
15.433,42 |
11.445,86 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.306,10 |
91,14 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
373,18 |
29.729,56 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.478.752,81 |
4.235.213,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.172,42 |
208.674,62 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
238.405,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
88.110,87 |
64.525,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
272.577,55 |
200.521,29 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
71.962,30 |
96.826,27 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
71.962,30 |
96.826,27 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
17.754,69 |
24.275,22 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.857,46 |
139,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
28.765,35 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
37.868,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
13.482,15 |
43.645,71 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
200.615,25 |
103.695,02 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
200.615,25 |
103.695,02 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
272.577,55 |
200.521,29 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.971,48 |
11.971,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.512.925,23 |
4.443.888,32 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.751.330,36 |
4.435.734,99 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
8.153,33 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
238.405,13 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
11.971,48 |
250.376,61 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
88.110,87 |
64.525,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.512.925,23 |
4.443.888,32 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.751.330,36 |
4.435.734,99 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
8.153,33 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
238.405,13 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
11.971,48 |
250.376,61 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
250.376,61 |
242.223,28 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
160,00 |
137,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
126,00 |
101,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.584,51 |
2.124,67 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
708.435,99 |
504.306,60 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.853,89 |
2.842,33 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.878,51 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
628.312,83 |
568.952,41 |
| 31214 |
Otpremnine |
297.507,56 |
75.394,89 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.360,00 |
3.600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
105.071,56 |
95.586,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
10.848,28 |
3.705,12 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.141,22 |
6.053,91 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.357,11 |
7.813,88 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.372,38 |
5.504,97 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.488,25 |
3.304,00 |
