| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
340.811,08 |
350.089,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
32.700,00 |
38.900,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
32.700,00 |
38.900,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
32.700,00 |
38.900,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
39.184,00 |
33.363,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
39.184,00 |
33.363,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
39.184,00 |
33.363,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
268.927,08 |
277.826,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
268.927,08 |
277.826,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
268.927,08 |
277.826,71 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
331.338,34 |
366.426,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
213.926,17 |
240.752,61 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
167.587,31 |
189.210,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
167.587,31 |
189.210,10 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.687,00 |
20.322,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
27.651,86 |
31.219,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
27.651,86 |
31.219,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
117.412,17 |
125.674,23 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.142,46 |
9.004,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.687,97 |
1.364,19 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.431,71 |
4.975,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.541,78 |
2.165,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
481,00 |
500,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
10.068,69 |
9.662,23 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.089,07 |
4.623,13 |
| 3223 |
Energija |
3.008,13 |
3.364,09 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
186,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
971,49 |
1.488,26 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
85.678,54 |
95.639,66 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.364,12 |
2.785,03 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
105,00 |
345,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
12.013,51 |
11.810,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
398,36 |
409,52 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
49.811,63 |
59.373,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.341,94 |
9.482,73 |
| 3239 |
Ostale usluge |
12.643,98 |
11.432,75 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
124,59 |
64,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.397,89 |
11.303,25 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.684,45 |
3.507,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.033,27 |
940,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.373,41 |
2.075,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.629,06 |
2.200,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
182,04 |
465,54 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.495,66 |
2.114,38 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
331.338,34 |
366.426,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
9.472,74 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
16.337,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.732,19 |
10.159,32 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.045,61 |
1.995,41 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
296,25 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
296,25 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
296,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.045,61 |
1.699,16 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.045,61 |
1.699,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.045,61 |
1.699,16 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.045,61 |
1.995,41 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
340.811,08 |
350.089,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
334.383,95 |
368.422,25 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.427,13 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
18.332,54 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.732,19 |
10.159,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
340.811,08 |
350.089,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
334.383,95 |
368.422,25 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
6.427,13 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
18.332,54 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.732,19 |
10.159,32 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.159,32 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
8.173,22 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
18.913,54 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
9,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
6,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
32.700,00 |
38.900,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
39.184,00 |
33.363,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.431,71 |
4.975,80 |
| 32371 |
Autorski honorari |
4.405,91 |
4.206,51 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
26.988,19 |
31.059,55 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.684,45 |
3.135,97 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.033,27 |
940,69 |
