| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
223.460,94 |
277.815,95 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
17.999,54 |
21.000,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
17.999,54 |
21.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
299,54 |
0,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
17.700,00 |
21.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,50 |
1,77 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,50 |
1,77 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,50 |
1,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.431,70 |
1.518,30 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.431,70 |
1.518,30 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.431,70 |
1.518,30 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
203.029,20 |
255.295,88 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
203.029,20 |
255.295,88 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
192.414,20 |
242.605,42 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.615,00 |
12.690,46 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
196.075,71 |
245.821,67 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
150.785,20 |
195.283,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
121.523,12 |
155.015,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
121.523,12 |
152.383,84 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
2.632,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.103,55 |
15.649,63 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
19.158,53 |
24.617,48 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
19.158,53 |
24.617,48 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
44.175,16 |
49.340,14 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.451,49 |
10.344,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
439,13 |
728,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.802,36 |
8.956,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
210,00 |
660,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
9.613,32 |
9.971,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.589,58 |
3.727,25 |
| 3223 |
Energija |
5.275,57 |
5.424,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
297,93 |
820,59 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
450,24 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
23.410,47 |
25.705,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
980,87 |
1.503,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
2.675,48 |
756,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
93,76 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
807,40 |
2.756,57 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.841,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
12.560,91 |
13.990,18 |
| 3238 |
Računalne usluge |
992,65 |
3.302,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.458,40 |
3.396,20 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.699,88 |
3.318,59 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
711,85 |
711,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.617,01 |
2.601,19 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
371,02 |
5,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.115,35 |
1.198,52 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.115,35 |
1.198,52 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
584,85 |
648,51 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,26 |
1,60 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
530,24 |
548,41 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
196.075,71 |
245.821,67 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.385,23 |
31.994,28 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
22.768,80 |
22.768,80 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
28.315,00 |
33.690,41 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.315,00 |
33.690,41 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
660,00 |
2.156,25 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
660,00 |
2.156,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
27.655,00 |
30.996,66 |
| 4241 |
Knjige |
27.655,00 |
30.996,66 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
537,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
537,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
28.315,00 |
33.690,41 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
16.636,14 |
17.565,91 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
223.460,94 |
277.815,95 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
224.390,71 |
279.512,08 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
929,77 |
1.696,13 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
6.132,66 |
5.202,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
223.460,94 |
277.815,95 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
224.390,71 |
279.512,08 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
929,77 |
1.696,13 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
6.132,66 |
5.202,89 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.202,89 |
3.506,76 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
12.238,80 |
16.266,96 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
6.618,57 |
6.311,49 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
209.254,68 |
246.366,32 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
209.561,76 |
252.677,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.311,49 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
299,54 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
17.700,00 |
21.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.431,70 |
1.518,30 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.802,36 |
8.956,44 |
| 32371 |
Autorski honorari |
334,20 |
715,42 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
298,61 |
321,02 |
