| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.651.737,45 |
2.262.562,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.566,40 |
4.063,30 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.566,40 |
4.063,30 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.566,40 |
4.063,30 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,75 |
15,20 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,75 |
15,20 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,75 |
15,20 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
231.005,53 |
248.668,61 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
231.005,53 |
248.668,61 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
231.005,53 |
248.668,61 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
225,99 |
208,16 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
225,99 |
208,16 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
225,99 |
208,16 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.416.185,78 |
2.009.607,24 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.416.185,78 |
2.009.607,24 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.416.185,78 |
2.009.607,24 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
750,00 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
750,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.623.972,91 |
2.223.217,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.343.631,36 |
1.907.955,59 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.034.382,08 |
1.500.842,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.034.382,08 |
1.500.842,94 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
164.520,40 |
186.566,56 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
144.728,88 |
220.546,09 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
144.728,88 |
220.546,09 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
278.394,59 |
312.175,67 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
81.774,15 |
86.742,77 |
| 3211 |
Službena putovanja |
962,71 |
550,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
79.780,37 |
81.885,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.031,07 |
4.306,27 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
135.972,97 |
149.580,87 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.773,51 |
17.577,05 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
75.180,09 |
85.807,70 |
| 3223 |
Energija |
22.120,14 |
23.283,08 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
11.347,32 |
6.018,41 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.058,55 |
11.280,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.493,36 |
5.613,78 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
55.432,63 |
69.336,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.741,95 |
6.942,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.269,65 |
30.343,66 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.781,78 |
11.322,36 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
16.402,28 |
2.890,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
562,65 |
2.872,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.535,00 |
3.164,90 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.139,32 |
11.800,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.214,84 |
6.515,21 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.748,44 |
2.743,14 |
| 3293 |
Reprezentacija |
114,60 |
329,84 |
| 3294 |
Članarine i norme |
60,00 |
60,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.848,00 |
2.328,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
443,80 |
1.054,23 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.946,96 |
2.201,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.946,96 |
2.201,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.943,93 |
2.201,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3,03 |
0,06 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
884,82 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
884,82 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
884,82 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.623.972,91 |
2.223.217,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.764,54 |
39.345,37 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
15.452,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.776,39 |
5.281,12 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.080,37 |
29.846,48 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.080,37 |
29.846,48 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.080,37 |
29.846,48 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
625,51 |
2.468,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
967,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.532,61 |
5.630,33 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
5.922,25 |
20.779,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.080,37 |
29.846,48 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.651.737,45 |
2.262.562,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.632.053,28 |
2.253.063,62 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
19.684,17 |
9.498,89 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
15.452,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.776,39 |
5.281,12 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
4.232,13 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.651.737,45 |
2.262.562,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.632.053,28 |
2.253.063,62 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
19.684,17 |
9.498,89 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
15.452,04 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.232,13 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
15.452,04 |
24.950,93 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
99.301,84 |
159.387,05 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.433,74 |
41.663,80 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.656.463,23 |
2.105.409,62 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.635.233,17 |
2.147.073,42 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
41.663,80 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
60,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.566,40 |
4.063,30 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
230.434,14 |
246.716,01 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.480,00 |
3.000,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
79.780,37 |
81.885,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
15.770,99 |
1.498,51 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
405,65 |
465,37 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
637,41 |
637,41 |
