| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
115.162,91 |
129.500,31 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
11.300,00 |
14.300,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
11.300,00 |
14.300,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.000,00 |
2.000,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
10.300,00 |
12.300,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
12,73 |
11,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
12,73 |
11,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12,73 |
11,03 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.269,81 |
6.937,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.169,81 |
3.437,80 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.169,81 |
3.437,80 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.100,00 |
3.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.100,00 |
3.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
97.580,37 |
108.251,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
97.580,37 |
108.251,48 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
93.580,37 |
105.876,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.000,00 |
2.374,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
97.976,78 |
121.024,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
72.471,76 |
92.638,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
59.805,98 |
76.410,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
59.805,98 |
76.410,30 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.820,00 |
3.620,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
9.845,78 |
12.607,71 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
9.845,78 |
12.607,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
24.765,34 |
27.681,88 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.487,75 |
10.714,66 |
| 3211 |
Službena putovanja |
181,56 |
560,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.506,19 |
4.816,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
37,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.800,00 |
5.300,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
7.011,35 |
3.814,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.941,41 |
1.802,12 |
| 3223 |
Energija |
1.917,44 |
2.011,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.152,50 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
9.138,25 |
11.615,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
296,38 |
347,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
400,88 |
482,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
448,21 |
196,68 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.493,12 |
9.928,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
298,64 |
360,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
201,02 |
300,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
130,00 |
380,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
997,99 |
1.158,19 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
557,57 |
497,25 |
| 3293 |
Reprezentacija |
167,97 |
10,65 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
272,45 |
650,29 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
739,68 |
704,48 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
739,68 |
704,48 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
739,68 |
704,48 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
97.976,78 |
121.024,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
17.186,13 |
8.475,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.236,14 |
10.099,22 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.323,05 |
14.779,78 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.323,05 |
14.779,78 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.323,05 |
14.779,78 |
| 4241 |
Knjige |
14.323,05 |
14.779,78 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.323,05 |
14.779,78 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
115.162,91 |
129.500,31 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
112.299,83 |
135.804,15 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
2.863,08 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
6.303,84 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.236,14 |
10.099,22 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
115.162,91 |
129.500,31 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
112.299,83 |
135.804,15 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
2.863,08 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
6.303,84 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.236,14 |
10.099,22 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
10.099,22 |
3.795,38 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
6.761,90 |
0,03 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
7.155,90 |
10.018,98 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
115.555,86 |
129.430,23 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
112.692,78 |
139.449,21 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
10.018,98 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
450,00 |
1.400,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
550,00 |
600,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
10.300,00 |
12.300,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.506,19 |
4.816,56 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.776,29 |
2.800,18 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.437,53 |
2.434,83 |
