| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
698.557,12 |
899.674,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.944,60 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.944,60 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.944,60 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
17,55 |
16,91 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
17,55 |
16,91 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
17,55 |
16,91 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
36.930,53 |
47.196,79 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
32.430,53 |
47.196,79 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
32.430,53 |
47.196,79 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.500,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.500,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
654.664,44 |
852.460,74 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
654.664,44 |
852.460,74 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
654.664,44 |
852.460,74 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
700.859,00 |
949.790,40 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
645.181,18 |
864.169,42 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
512.499,08 |
684.672,97 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
512.499,08 |
684.672,97 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
20.508,45 |
21.736,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
112.173,65 |
157.759,86 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
35.503,20 |
51.610,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
76.670,45 |
106.149,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
54.651,33 |
84.895,85 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.784,12 |
8.418,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
210,00 |
150,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
7.574,12 |
8.116,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
152,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
16.539,57 |
45.005,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.870,26 |
4.966,15 |
| 3223 |
Energija |
9.874,21 |
6.888,45 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.295,20 |
2.870,84 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
210,21 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.499,90 |
30.069,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.474,16 |
28.049,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.432,24 |
1.463,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.079,11 |
11.342,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.504,31 |
5.563,12 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.200,00 |
691,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.248,45 |
7.372,97 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.010,05 |
1.617,12 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.853,48 |
3.421,97 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.441,53 |
2.762,54 |
| 3293 |
Reprezentacija |
196,20 |
254,41 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.215,75 |
405,02 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.026,49 |
725,13 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.026,49 |
725,13 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.026,49 |
725,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
700.859,00 |
949.790,40 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.301,88 |
50.115,96 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19.443,85 |
15.352,94 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.226,97 |
2.524,95 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.226,97 |
2.524,95 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.789,03 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.789,03 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.789,03 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
589,03 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.200,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.789,03 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
698.557,12 |
899.674,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
702.648,03 |
949.790,40 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
4.090,91 |
50.115,96 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
19.443,85 |
15.352,94 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.226,97 |
2.524,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
698.557,12 |
899.674,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
702.648,03 |
949.790,40 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
4.090,91 |
50.115,96 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
19.443,85 |
15.352,94 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
15.352,94 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
34.763,02 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
12.939,00 |
15.352,90 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
722.699,12 |
900.485,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
720.285,22 |
915.838,46 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
15.352,90 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
18,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
19,00 |
19,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.944,60 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
7.574,12 |
8.116,48 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
748,70 |
856,70 |
