| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.459.098,61 |
1.838.980,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.523,40 |
10.430,40 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
10.430,40 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
10.430,40 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.523,40 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.523,40 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
11,06 |
7,19 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
11,06 |
7,19 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
11,06 |
7,19 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.300,00 |
10.066,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.300,00 |
10.066,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
7.300,00 |
10.066,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.449.264,15 |
1.818.476,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.449.264,15 |
1.818.476,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.449.264,15 |
1.818.476,89 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.448.712,81 |
1.970.600,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.165.189,74 |
1.615.083,88 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
957.859,91 |
1.342.806,90 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
957.859,91 |
1.342.806,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.283,02 |
54.782,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
158.046,81 |
217.494,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
158.046,81 |
217.494,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
281.005,85 |
352.517,79 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
106.433,05 |
130.226,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
660,32 |
2.722,67 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.654,85 |
52.253,63 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.655,88 |
1.767,37 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
63.462,00 |
73.483,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
118.811,08 |
142.173,02 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.179,44 |
38.988,64 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
71.932,67 |
74.140,12 |
| 3223 |
Energija |
14.035,04 |
21.434,35 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.446,72 |
1.373,77 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.390,32 |
5.413,31 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
826,89 |
822,83 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
46.175,41 |
68.924,60 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.748,65 |
4.958,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.165,22 |
10.547,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.529,79 |
13.054,88 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.986,72 |
2.277,22 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.702,21 |
7.302,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.769,36 |
9.151,53 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.273,46 |
21.632,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.586,31 |
11.193,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.028,03 |
3.994,34 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.103,89 |
2.448,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.454,39 |
4.751,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.517,22 |
2.999,03 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.517,22 |
2.999,03 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.517,22 |
2.999,03 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.448.712,81 |
1.970.600,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.385,80 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
131.620,22 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
17.980,17 |
18.036,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.509,76 |
8.509,76 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
177,17 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
177,17 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
177,17 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
177,17 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.506,25 |
13.937,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.506,25 |
13.937,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.506,25 |
13.937,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.206,25 |
3.871,76 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.300,00 |
10.066,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.329,08 |
13.937,76 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.459.275,78 |
1.838.980,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.459.219,06 |
1.984.538,46 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
56,72 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
145.557,98 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
17.980,17 |
18.036,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.509,76 |
8.509,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.459.275,78 |
1.838.980,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.459.219,06 |
1.984.538,46 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
56,72 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
145.557,98 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
17.980,17 |
18.036,89 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
18.036,89 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
127.521,09 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.023,69 |
6.082,80 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.467.069,16 |
1.854.022,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.476.010,05 |
1.860.105,69 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
6.082,80 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
10.430,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.523,40 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.240,00 |
1.680,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.654,85 |
52.253,63 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.644,10 |
1.639,70 |
| 32371 |
Autorski honorari |
3.545,21 |
3.545,21 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.824,38 |
2.448,58 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.604,00 |
