| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
259.022,87 |
255.465,61 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
85.282,31 |
40.500,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
53.832,59 |
40.500,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
53.832,59 |
40.500,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
31.449,72 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
31.449,72 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
411,96 |
1.301,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
11,96 |
1,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
11,96 |
1,05 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
400,00 |
1.300,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
400,00 |
1.300,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
102.567,00 |
102.595,88 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
102.567,00 |
102.595,88 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
102.567,00 |
102.595,88 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
70.761,60 |
111.068,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
70.761,60 |
111.068,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
70.761,60 |
111.068,68 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
248.231,41 |
269.274,83 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
116.397,26 |
158.297,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
99.497,62 |
136.997,08 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
99.497,62 |
136.997,08 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.580,00 |
3.857,99 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
13.319,64 |
17.442,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
13.319,64 |
17.442,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
130.894,76 |
110.162,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.542,31 |
7.459,38 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.223,39 |
3.588,22 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.118,92 |
3.716,16 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.200,00 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
155,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
4.860,73 |
7.606,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.808,78 |
7.096,69 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
201,76 |
180,37 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.850,19 |
329,90 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
112.031,62 |
88.628,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.617,76 |
232,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.203,75 |
1.072,20 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
9.054,55 |
12.350,77 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
30,48 |
0,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.788,07 |
1.037,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
955,62 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
29.531,49 |
15.623,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
0,00 |
127,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
61.805,52 |
57.228,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.460,10 |
6.467,30 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
386,01 |
482,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.763,59 |
5.530,46 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
279,30 |
181,07 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
31,20 |
273,49 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
939,39 |
814,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
939,39 |
814,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
939,39 |
814,74 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
248.231,41 |
269.274,83 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
10.791,46 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
13.809,22 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
39.923,50 |
50.714,96 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.328,11 |
4.286,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.328,11 |
4.286,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.740,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.740,00 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.740,00 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.740,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.740,00 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
55.788,74 |
57.528,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
259.022,87 |
255.465,61 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
249.971,41 |
269.274,83 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.051,46 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
13.809,22 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
15.865,24 |
6.813,78 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.328,11 |
4.286,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
259.022,87 |
255.465,61 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
249.971,41 |
269.274,83 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.051,46 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
13.809,22 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
15.865,24 |
6.813,78 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
6.813,78 |
20.623,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.275,02 |
9.256,64 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
361.742,95 |
385.090,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
353.761,33 |
394.166,27 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
9.256,64 |
180,80 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
7,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
52.532,59 |
40.500,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
1.300,00 |
0,00 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
31.449,72 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.118,92 |
3.716,16 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.812,80 |
7.270,95 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
14.299,76 |
3.605,70 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
1.356,43 |
21,45 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
50,37 |
85,25 |
