| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
147.081,78 |
182.613,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
18.570,00 |
30.425,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
18.570,00 |
30.425,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
18.570,00 |
30.425,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,43 |
0,86 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,43 |
0,86 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,43 |
0,86 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.135,00 |
4.757,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.135,00 |
4.757,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.135,00 |
4.757,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
125.376,35 |
147.091,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
125.376,35 |
147.091,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
125.376,35 |
147.091,30 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
339,55 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
339,55 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
133.069,20 |
166.439,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
78.676,90 |
116.493,48 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
65.930,41 |
96.931,66 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
65.930,41 |
96.931,66 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
1.867,98 |
3.568,06 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
10.878,51 |
15.993,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
10.878,51 |
15.993,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
53.904,02 |
49.520,17 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
5.468,74 |
4.657,00 |
| 3211 |
Službena putovanja |
803,99 |
94,94 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
3.837,38 |
4.354,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
468,00 |
105,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
359,37 |
102,60 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
10.866,14 |
10.938,77 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.746,45 |
3.650,56 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
491,45 |
| 3223 |
Energija |
7.520,36 |
6.738,26 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
35,00 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
564,33 |
58,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.122,17 |
31.203,61 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.039,40 |
1.151,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.891,38 |
7.248,56 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.249,89 |
2.503,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.216,52 |
1.042,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
179,83 |
1.059,19 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
637,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.670,00 |
4.460,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.044,34 |
1.232,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
11.830,81 |
11.868,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.446,97 |
2.720,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
147,41 |
62,78 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.768,37 |
2.253,31 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
384,89 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
146,30 |
404,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
488,28 |
425,84 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
488,28 |
425,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
487,18 |
375,62 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,10 |
0,04 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
50,18 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
133.069,20 |
166.439,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.012,58 |
16.174,22 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.297,58 |
8.590,16 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.233,21 |
20.432,90 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.233,21 |
20.432,90 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.153,60 |
3.295,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
3.295,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.153,60 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
14.079,61 |
17.137,90 |
| 4241 |
Knjige |
14.079,61 |
17.137,90 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.233,21 |
20.432,90 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
9.046,83 |
10.560,04 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
147.081,78 |
182.613,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
148.302,41 |
186.872,39 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.220,63 |
4.258,68 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
749,25 |
1.969,88 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
147.081,78 |
182.613,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
148.302,41 |
186.872,39 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.220,63 |
4.258,68 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
749,25 |
1.969,88 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.969,88 |
6.228,56 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.675,81 |
8.488,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
156.624,44 |
197.591,39 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
153.811,26 |
206.080,38 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.488,99 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
4,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
18.570,00 |
30.425,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.135,00 |
4.757,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
3.837,38 |
4.354,46 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
637,08 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
399,02 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
232,69 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
43,39 |
41,96 |
