| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
825.039,45 |
1.080.326,43 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
202.880,00 |
286.586,01 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
202.880,00 |
286.586,01 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
25.130,00 |
33.000,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
177.750,00 |
253.586,01 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
980,00 |
11.240,30 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
980,00 |
11.240,30 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
980,00 |
11.240,30 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
18.106,42 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
18.106,42 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
18.106,42 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
43.256,33 |
115.851,39 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
43.256,33 |
111.819,72 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
688,26 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
42.568,07 |
111.819,72 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
4.031,67 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
4.031,67 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
577.923,12 |
648.542,31 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
577.923,12 |
648.542,31 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
501.304,66 |
620.252,61 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
76.618,46 |
28.289,70 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
480.485,83 |
751.178,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
318.944,50 |
481.849,20 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
248.644,97 |
386.749,39 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
247.462,77 |
386.400,13 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.182,20 |
349,26 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.908,67 |
34.607,06 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
38.390,86 |
60.492,75 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
38.390,86 |
60.492,75 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
161.520,64 |
269.297,10 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
8.214,41 |
9.810,29 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.931,37 |
3.554,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.775,04 |
5.318,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.508,00 |
690,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
247,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
28.407,50 |
53.947,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.487,63 |
11.136,89 |
| 3223 |
Energija |
19.680,01 |
34.067,49 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
429,26 |
1.783,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.810,60 |
6.959,58 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
0,80 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
109.551,90 |
185.858,72 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.624,00 |
23.230,51 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.783,63 |
18.626,94 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.265,83 |
2.513,85 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
731,27 |
2.267,75 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.323,03 |
2.760,98 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
52.504,06 |
74.941,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
20,17 |
9.691,92 |
| 3239 |
Ostale usluge |
31.299,91 |
51.825,12 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
497,00 |
356,08 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.849,83 |
19.324,11 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.812,12 |
4.812,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.322,61 |
11.545,53 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.378,11 |
1.749,89 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
984,29 |
904,01 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
352,70 |
312,56 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
20,69 |
32,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
20,69 |
32,63 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
16,70 |
32,63 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
3,99 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
480.485,83 |
751.178,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
344.553,62 |
329.147,50 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
91.370,68 |
356.305,84 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
20.151,98 |
341,23 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.301,39 |
94,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
142.888,37 |
806.063,72 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
409,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
409,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
409,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
69.758,03 |
252.332,04 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
20.896,86 |
0,00 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
20.896,86 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.736,17 |
252.332,04 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.866,11 |
16.039,52 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.375,00 |
473,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
52,99 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
2.578,07 |
2.416,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
916,99 |
233.350,53 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
38.125,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
38.125,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
73.130,34 |
553.322,68 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
73.130,34 |
553.322,68 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
142.888,37 |
806.063,72 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
107.596,35 |
170.866,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
825.039,45 |
1.080.326,43 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
623.374,20 |
1.557.242,65 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
201.665,25 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
476.916,22 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
185.439,58 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
16.225,67 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
20.151,98 |
341,23 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
893,70 |
893,70 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
825.039,45 |
1.080.326,43 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
623.374,20 |
1.557.242,65 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
201.665,25 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
476.916,22 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
186.333,28 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
15.331,97 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
186.333,28 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
290.582,94 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.664,92 |
1.806,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
27.361,74 |
56.798,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
27.361,74 |
56.798,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
16,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
16,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
25.130,00 |
33.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
177.750,00 |
253.586,01 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.260,70 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.775,04 |
5.318,99 |
| 32371 |
Autorski honorari |
22.602,37 |
20.197,65 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
19.739,19 |
47.994,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.812,12 |
4.812,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
271,52 |
305,90 |
