| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
293.449,35 |
359.218,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
0,00 |
28.940,36 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
28.940,36 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
28.940,36 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
11.081,85 |
17.719,60 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
11.081,85 |
17.719,60 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
11.081,85 |
17.719,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
282.367,50 |
312.558,81 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
282.367,50 |
312.558,81 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
271.357,36 |
307.230,26 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.010,14 |
5.328,55 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
296.002,92 |
392.566,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
246.442,87 |
318.676,39 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
197.612,82 |
264.318,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
197.227,27 |
262.683,52 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
385,55 |
1.635,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
19.650,92 |
23.861,21 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
29.179,13 |
30.496,60 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
29.179,13 |
30.496,60 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
49.552,87 |
73.888,06 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.659,77 |
5.939,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.047,60 |
801,60 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.643,17 |
4.031,09 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
953,00 |
1.080,70 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
16,00 |
26,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
5.082,79 |
7.024,63 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
1.955,42 |
4.974,90 |
| 3223 |
Energija |
0,00 |
1.238,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
113,20 |
48,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.014,17 |
762,77 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.874,83 |
53.940,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.189,24 |
6.822,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.726,60 |
119,90 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.045,89 |
3.023,59 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
925,00 |
880,98 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.901,90 |
10.863,86 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.110,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.487,50 |
24.157,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
8.708,57 |
6.225,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.780,13 |
1.847,25 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.935,48 |
6.983,28 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.812,10 |
4.812,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
670,57 |
564,65 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
1.521,55 |
| 3294 |
Članarine i norme |
88,27 |
75,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
101,25 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.263,29 |
9,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7,18 |
2,50 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7,18 |
2,50 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,18 |
2,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
296.002,92 |
392.566,95 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.553,57 |
33.348,18 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
202.905,51 |
189.342,72 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.769,96 |
6.331,39 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
12.769,96 |
6.331,39 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
34.777,02 |
5.548,95 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
6.763,11 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
6.763,11 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
477,72 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
6.285,39 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.013,91 |
5.548,95 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.013,91 |
5.548,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
22.591,66 |
149,90 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5.422,25 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
70,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.328,55 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
34.777,02 |
5.548,95 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
98.301,83 |
122.068,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
293.449,35 |
359.218,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
330.779,94 |
398.115,90 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
37.330,59 |
38.897,13 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
104.603,68 |
67.274,01 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.769,96 |
6.331,39 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
293.449,35 |
359.218,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
330.779,94 |
398.115,90 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
37.330,59 |
38.897,13 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
104.603,68 |
67.274,01 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
67.273,09 |
28.376,88 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
0,00 |
575,18 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
9,00 |
10,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
28.940,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.643,17 |
4.031,09 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.110,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
215,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.812,10 |
4.812,12 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
110,10 |
202,97 |
