| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.184.095,00 |
1.302.855,20 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
4.049,22 |
15.457,27 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
0,00 |
5.969,33 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
0,00 |
5.969,33 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
4.049,22 |
9.487,94 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.049,22 |
9.487,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
44.752,40 |
70.992,40 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
44.752,40 |
70.992,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
44.752,40 |
70.992,40 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.135.293,38 |
1.216.405,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.135.293,38 |
1.216.405,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.133.267,35 |
1.213.981,13 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.026,03 |
2.424,40 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.164.172,85 |
1.361.647,35 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.012.535,34 |
1.132.907,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
758.329,31 |
917.917,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
641.200,28 |
847.376,56 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
49.286,66 |
70.540,99 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
67.842,37 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
101.717,89 |
24.062,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
152.488,14 |
190.928,15 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
58.499,65 |
70.857,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
93.988,49 |
120.070,54 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
151.190,54 |
228.718,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.975,15 |
34.780,49 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.987,78 |
6.398,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
22.637,03 |
24.731,94 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
350,34 |
3.650,34 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.586,06 |
79.201,15 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.473,58 |
6.346,45 |
| 3223 |
Energija |
25.763,06 |
29.722,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.535,05 |
3.022,24 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
417,73 |
3.309,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
18.396,64 |
36.799,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
56.030,46 |
101.768,71 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.769,55 |
7.596,36 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.830,39 |
35.886,41 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
834,83 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.219,02 |
15.920,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
648,75 |
675,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
55,00 |
240,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
644,13 |
32.362,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
357,38 |
976,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.506,24 |
7.276,07 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.598,87 |
12.968,51 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.545,90 |
12.048,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
90,87 |
377,39 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.454,67 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
507,43 |
414,70 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
446,97 |
20,79 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
446,97 |
20,79 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
12,20 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
446,97 |
8,59 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.164.172,85 |
1.361.647,35 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.922,15 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
58.792,15 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
945.815,76 |
963.711,88 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.089,15 |
9.862,36 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
10.589,82 |
9.363,03 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
21.864,98 |
40.559,17 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.864,98 |
40.559,17 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.864,98 |
28.282,52 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
339,80 |
4.527,30 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
9.622,90 |
1.790,80 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
11.554,48 |
8.666,91 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
347,80 |
13.297,51 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
12.276,65 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.390,00 |
| 4233 |
Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |
0,00 |
9.886,65 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
21.864,98 |
40.559,17 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
966.531,87 |
986.370,82 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.184.095,00 |
1.302.855,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.186.037,83 |
1.402.206,52 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.942,83 |
99.351,32 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
20.716,11 |
22.658,94 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
11.089,15 |
9.862,36 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.184.095,00 |
1.302.855,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.186.037,83 |
1.402.206,52 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.942,83 |
99.351,32 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
20.716,11 |
22.658,94 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
22.658,94 |
122.010,26 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
1.739,18 |
2.331,39 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
15.964,00 |
21.546,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
15.964,00 |
21.546,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
28,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
23,00 |
26,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
4.049,22 |
9.487,94 |
| 31214 |
Otpremnine |
80.747,69 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
22.637,03 |
24.731,94 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
55,00 |
240,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
644,13 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.445,34 |
1.500,93 |
