| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.992.911,02 |
4.014.873,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
49.602,70 |
11.248,72 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
49.602,70 |
11.248,72 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
49.602,70 |
11.248,72 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
426.122,72 |
474.428,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
426.122,72 |
474.428,70 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
426.122,72 |
474.428,70 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
1.613,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
1.613,25 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.613,25 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
2.517.185,60 |
3.527.582,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
2.517.185,60 |
3.527.582,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
2.517.185,60 |
3.398.993,08 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
128.589,71 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.896.277,39 |
3.873.983,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.417.484,80 |
3.274.573,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.920.174,92 |
2.614.273,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.920.174,92 |
2.614.273,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
185.513,87 |
237.059,11 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
311.796,01 |
423.240,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
311.796,01 |
423.240,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
477.244,38 |
578.623,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
75.901,75 |
92.818,82 |
| 3211 |
Službena putovanja |
854,50 |
6.177,66 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
72.127,64 |
79.926,72 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.078,11 |
6.714,44 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
841,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
266.298,75 |
302.766,83 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
44.213,24 |
49.291,34 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
155.262,01 |
178.143,50 |
| 3223 |
Energija |
51.728,21 |
50.400,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.983,58 |
9.962,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.045,69 |
11.061,60 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
5.066,02 |
3.906,81 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
99.683,47 |
151.353,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
15.593,75 |
20.579,68 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
22.772,83 |
25.847,08 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.100,00 |
1.500,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
23.889,99 |
36.030,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.123,98 |
32.360,60 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
17.787,18 |
11.530,52 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.219,30 |
17.797,65 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.196,44 |
5.707,58 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
35.360,41 |
31.684,19 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.327,67 |
9.583,32 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
7.373,09 |
7.325,86 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.371,84 |
3.724,69 |
| 3294 |
Članarine i norme |
130,00 |
125,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.244,93 |
3.359,19 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
54,13 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.912,88 |
7.512,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.548,21 |
20.786,49 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.337,22 |
20.657,66 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
1.337,22 |
20.657,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
210,99 |
128,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
142,68 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
68,31 |
128,83 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.896.277,39 |
3.873.983,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
96.633,63 |
140.889,97 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
607.303,16 |
675.085,22 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
73.256,45 |
48.701,65 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,01 |
0,01 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
78.308,16 |
123.842,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
46.525,52 |
48.206,64 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
46.525,52 |
48.206,64 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
46.525,52 |
48.206,64 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
31.782,64 |
75.636,22 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
14.008,53 |
6.923,99 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
17.774,11 |
68.712,23 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
78.308,16 |
123.842,86 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
451.636,01 |
529.944,17 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.992.911,02 |
4.014.873,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.974.585,55 |
3.997.826,35 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
18.325,47 |
17.047,11 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
155.667,15 |
145.141,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
73.256,45 |
48.701,65 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
48.216,73 |
45.070,20 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
48.216,73 |
45.070,20 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
48.216,73 |
45.070,20 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
48.216,73 |
45.070,20 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
48.216,73 |
45.070,20 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
64.161,98 |
60.449,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.992.911,02 |
4.014.873,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.022.802,28 |
4.042.896,55 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
29.891,26 |
28.023,09 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
91.505,17 |
84.691,41 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
61.613,91 |
56.668,32 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
154.936,29 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
124,00 |
135,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
113,00 |
119,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
47.626,30 |
11.248,72 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.976,40 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
426.122,72 |
463.336,16 |
| 31214 |
Otpremnine |
7.207,16 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.136,45 |
6.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
72.127,64 |
79.926,72 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.123,98 |
15.411,61 |
| 32371 |
Autorski honorari |
17.787,18 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.327,67 |
9.583,32 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
3.510,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.025,10 |
2.891,91 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
1.337,22 |
20.657,66 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
48.216,73 |
0,00 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
0,00 |
45.070,20 |
