| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.027.441,76 |
7.602.535,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.072.200,28 |
6.623.485,53 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
5.834.317,69 |
6.261.714,14 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
5.755.266,85 |
6.227.310,76 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
79.050,84 |
34.403,38 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
38.003,90 |
32.985,90 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
38.003,90 |
32.985,90 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
199.878,69 |
328.785,49 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
100.309,30 |
145.080,80 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
99.569,39 |
183.704,69 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
387.457,35 |
452.552,20 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
387.457,35 |
452.552,20 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
387.457,35 |
452.552,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
68.371,39 |
26.711,18 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
56.248,09 |
14.487,18 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
56.248,09 |
14.487,18 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
12.123,30 |
12.224,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
12.123,30 |
9.876,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
2.348,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
494.988,95 |
497.884,02 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
494.988,95 |
497.884,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
394.968,86 |
400.284,52 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
100.020,09 |
97.599,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.423,79 |
1.902,33 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.423,79 |
1.902,33 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.694.372,63 |
7.975.119,82 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.614.688,17 |
6.755.666,76 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.629.253,77 |
5.603.301,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
4.493.556,49 |
5.397.364,63 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
83.854,88 |
133.775,49 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
51.842,40 |
72.161,84 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
222.455,37 |
229.019,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
762.979,03 |
923.345,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
762.979,03 |
923.345,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.066.569,41 |
1.163.477,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
249.213,63 |
276.245,15 |
| 3211 |
Službena putovanja |
15.706,21 |
17.422,47 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
230.669,74 |
256.696,41 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.837,68 |
2.126,27 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
590.326,57 |
612.842,39 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
63.250,72 |
64.088,69 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
277.576,82 |
294.515,39 |
| 3223 |
Energija |
230.328,98 |
224.359,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13.801,06 |
17.395,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.359,26 |
9.713,97 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.009,73 |
2.769,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
165.314,74 |
214.863,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
38.168,31 |
18.128,47 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.186,48 |
79.617,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.351,55 |
1.784,16 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
57.949,11 |
58.965,26 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.010,00 |
3.317,39 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.899,60 |
8.724,72 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.206,05 |
4.241,74 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.523,19 |
27.626,82 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.020,45 |
12.457,81 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.252,73 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
59.461,74 |
59.527,01 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.064,99 |
572,86 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
10.579,25 |
12.737,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
883,09 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
12.040,82 |
14.976,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
984,67 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
33.908,92 |
31.240,75 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
13.115,05 |
55.975,09 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
13.115,05 |
55.975,09 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
13.115,05 |
12.245,04 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
43.730,05 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.694.372,63 |
7.975.119,82 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
333.069,13 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
372.584,56 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
321.393,69 |
654.462,82 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
39.275,43 |
708.570,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
8.481,98 |
10.838,19 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
875,63 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
875,63 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
875,63 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
875,63 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
189.437,21 |
158.624,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
108.369,03 |
113.443,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
30.846,35 |
77.695,76 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
19.517,61 |
32.419,86 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
10.738,74 |
19.004,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
590,00 |
26.271,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
77.522,68 |
35.747,77 |
| 4241 |
Knjige |
77.522,68 |
35.747,77 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
81.068,18 |
45.181,08 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
81.068,18 |
45.181,08 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
188.561,58 |
158.624,61 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
394.605,25 |
583.166,83 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.028.317,39 |
7.602.535,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.883.809,84 |
8.133.744,43 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
144.507,55 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
531.209,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
71.295,99 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
73.211,56 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
39.275,43 |
708.570,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.028.317,39 |
7.602.535,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.883.809,84 |
8.133.744,43 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
144.507,55 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
531.209,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
71.295,99 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
73.211,56 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
71.295,99 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
459.913,18 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
456.187,37 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,01 |
0,01 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
0,01 |
0,01 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
217,00 |
220,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
174,00 |
175,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
5.595.304,10 |
6.114.864,96 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
159.962,75 |
112.445,80 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
79.050,84 |
34.403,38 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
15.380,66 |
32.985,90 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
22.623,24 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
387.457,35 |
452.300,83 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
251,37 |
| 31214 |
Otpremnine |
15.883,97 |
12.773,24 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
9.064,38 |
7.945,92 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
230.669,74 |
256.696,41 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.899,60 |
8.724,72 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
7.206,05 |
4.241,74 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.064,99 |
572,86 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
14.976,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
13.115,05 |
12.245,04 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
43.730,05 |
