| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
230.458,46 |
219.198,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
21.400,00 |
13.000,67 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
21.400,00 |
13.000,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
21.400,00 |
7.450,67 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
5.550,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
52.874,29 |
22.631,49 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
52.874,29 |
22.631,49 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
52.874,29 |
22.631,49 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.825,72 |
4.530,94 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.354,22 |
1.710,94 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.140,22 |
1.665,94 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
214,00 |
45,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.471,50 |
2.820,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
400,00 |
1.570,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
2.071,50 |
1.250,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
152.358,45 |
179.035,50 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
152.358,45 |
179.035,50 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
152.306,45 |
169.720,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
52,00 |
9.314,67 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
227.599,48 |
196.714,94 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
101.495,40 |
124.905,72 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
82.522,78 |
104.687,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
82.522,78 |
104.687,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.784,74 |
3.564,48 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
13.187,88 |
16.653,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
13.187,88 |
16.653,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
125.953,76 |
71.655,30 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.959,90 |
8.460,11 |
| 3211 |
Službena putovanja |
704,22 |
1.460,08 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
6.155,68 |
6.625,03 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
100,00 |
375,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
8.980,92 |
11.351,58 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.450,68 |
4.825,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
447,45 |
1.097,50 |
| 3223 |
Energija |
4.973,89 |
5.407,44 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
335,01 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
771,13 |
20,74 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2,76 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
80.511,81 |
48.750,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.029,06 |
1.097,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
52.092,04 |
8.543,75 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.106,25 |
1.671,76 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.303,32 |
1.248,89 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
174,99 |
249,99 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.088,82 |
13.135,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.450,00 |
3.900,07 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.267,33 |
18.903,14 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.501,13 |
3.093,52 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.992,08 |
2.116,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
504,16 |
465,13 |
| 3294 |
Članarine i norme |
150,00 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
229,01 |
159,51 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
25.625,88 |
202,03 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
150,32 |
153,92 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
150,32 |
153,92 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
150,32 |
153,92 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
227.599,48 |
196.714,94 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.858,98 |
22.483,66 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
11.299,95 |
14.243,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
345,24 |
2.492,75 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
2.882,43 |
24.034,67 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
200,00 |
12.600,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
200,00 |
12.600,00 |
| 4123 |
Licence |
200,00 |
12.600,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
2.682,43 |
11.434,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
455,93 |
10.014,67 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
455,93 |
4.915,29 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.099,38 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.226,50 |
1.420,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
2.226,50 |
1.420,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
2.882,43 |
24.034,67 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
2.882,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
230.458,46 |
219.198,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
230.481,91 |
220.749,61 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
23,45 |
1.551,01 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
11.299,95 |
11.361,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
345,24 |
2.492,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
230.458,46 |
219.198,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
230.481,91 |
220.749,61 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
23,45 |
1.551,01 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
11.299,95 |
11.361,31 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.276,50 |
9.810,30 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
145,50 |
250,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
102.121,20 |
4.682,08 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
102.016,70 |
4.582,08 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
250,00 |
350,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
5,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
20.200,00 |
4.950,67 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.200,00 |
2.500,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
5.550,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
51.983,69 |
22.631,49 |
| 31214 |
Otpremnine |
3.089,74 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
6.155,68 |
6.625,03 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.248,51 |
196,35 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.933,31 |
1.001,38 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.409,00 |
256,76 |
