| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.000.950,81 |
1.303.396,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
207.522,06 |
341.897,33 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
0,00 |
4.650,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
0,00 |
4.650,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
207.522,06 |
337.247,33 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
207.522,06 |
337.247,33 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.170,84 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.170,84 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.170,84 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
106.613,47 |
111.238,44 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
20.300,93 |
22.113,44 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
20.300,93 |
22.113,44 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
86.312,54 |
89.125,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
86.312,54 |
89.125,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
684.644,44 |
850.261,06 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
684.644,44 |
850.261,06 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
684.644,44 |
850.261,06 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
986.896,50 |
1.299.931,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
829.338,51 |
1.161.187,94 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
610.795,59 |
836.993,96 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
603.793,35 |
818.350,37 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.002,24 |
18.643,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
72.731,46 |
123.681,57 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
145.811,46 |
200.512,41 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
45.030,18 |
62.407,90 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
100.781,28 |
138.104,51 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
157.557,99 |
138.743,63 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.621,85 |
37.041,53 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.039,50 |
865,29 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.810,60 |
24.987,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.771,75 |
11.189,16 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
66.278,59 |
52.248,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.158,14 |
3.962,02 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
489,50 |
1.285,29 |
| 3223 |
Energija |
15.960,38 |
14.761,48 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
14.324,17 |
9.863,59 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.394,89 |
1.610,85 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
28.951,51 |
20.765,57 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
49.309,62 |
40.384,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.160,68 |
2.406,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
28.578,17 |
20.279,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
382,32 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.163,39 |
2.698,54 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.574,00 |
2.598,15 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
458,54 |
349,02 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.672,71 |
825,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.094,73 |
5.370,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.225,08 |
5.857,39 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.347,93 |
9.068,86 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
6.433,03 |
7.385,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.676,90 |
1.123,22 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
382,32 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
238,00 |
178,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
986.896,50 |
1.299.931,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.054,31 |
3.465,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
38.614,97 |
44.573,23 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.467,17 |
1.094,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.467,17 |
1.094,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
8.096,05 |
13.796,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.096,05 |
13.796,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.096,05 |
13.796,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.330,75 |
405,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.687,45 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.077,85 |
11.600,74 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
1.791,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
8.096,05 |
13.796,99 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.000.950,81 |
1.303.396,83 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
994.992,55 |
1.313.728,56 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
5.958,26 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
10.331,73 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
38.614,97 |
44.573,23 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.467,17 |
1.094,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.000.950,81 |
1.303.396,83 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
994.992,55 |
1.313.728,56 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
5.958,26 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
10.331,73 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
38.614,97 |
44.573,23 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
44.573,23 |
34.241,50 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
29,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
0,00 |
4.650,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
207.522,06 |
337.247,33 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.170,84 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
21.459,35 |
74.083,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.195,15 |
2.173,11 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.810,60 |
24.987,08 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
458,54 |
349,02 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.718,59 |
3.475,73 |
