| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
245.930,36 |
284.314,82 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
69.533,02 |
72.885,47 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
69.533,02 |
72.237,24 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
50.646,35 |
48.775,46 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
18.886,67 |
23.461,78 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
648,23 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
648,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
7.835,07 |
8.587,33 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
7.835,07 |
8.587,33 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
7.835,07 |
8.587,33 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.517,89 |
9.009,23 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.593,89 |
1.180,04 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.114,80 |
252,83 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
479,09 |
927,21 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.924,00 |
7.829,19 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.924,00 |
7.829,19 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
165.044,38 |
193.832,79 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
165.044,38 |
193.832,79 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
155.206,42 |
190.833,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
9.837,96 |
2.999,57 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
197.934,63 |
243.662,29 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
106.481,10 |
143.313,69 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
85.428,63 |
118.418,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
85.428,63 |
118.418,16 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
7.395,81 |
6.142,16 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
13.656,66 |
18.753,37 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
13.656,66 |
18.753,37 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
91.433,61 |
100.216,30 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.784,95 |
13.723,18 |
| 3211 |
Službena putovanja |
479,78 |
1.417,36 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
8.451,73 |
12.164,57 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
100,00 |
141,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
753,44 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
20.136,87 |
24.036,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.632,87 |
3.602,90 |
| 3223 |
Energija |
17.172,57 |
16.278,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
331,43 |
4.155,27 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
55.269,67 |
52.363,69 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.260,00 |
1.435,72 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.135,39 |
384,43 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
500,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
876,52 |
789,62 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.458,53 |
6.458,52 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
36.036,54 |
34.865,90 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.453,38 |
6.097,87 |
| 3239 |
Ostale usluge |
4.049,31 |
1.831,63 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.018,23 |
5.140,47 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.223,89 |
4.952,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.622,25 |
2.618,71 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.225,80 |
1.878,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
30,00 |
85,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
76,93 |
197,73 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
268,91 |
172,31 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
19,92 |
132,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
19,92 |
132,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
19,92 |
132,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
197.934,63 |
243.662,29 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
47.995,73 |
40.652,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
48.886,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.114,69 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.114,69 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.675,96 |
37.707,80 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.675,96 |
37.707,80 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.905,23 |
8.259,95 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.905,23 |
8.259,95 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
21.770,73 |
29.447,85 |
| 4241 |
Knjige |
21.770,73 |
29.447,85 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.675,96 |
37.707,80 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
11.836,12 |
44.512,08 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
245.930,36 |
284.314,82 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
230.610,59 |
281.370,09 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
15.319,77 |
2.944,73 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
4.373,98 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
11.836,12 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.114,69 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
245.930,36 |
284.314,82 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
230.610,59 |
281.370,09 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
15.319,77 |
2.944,73 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
4.373,98 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
11.836,12 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.483,65 |
7.318,71 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
17.312,02 |
20.887,26 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
17.312,02 |
20.887,26 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
6,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
5,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.200,00 |
3.500,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
43.446,35 |
45.275,46 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
18.886,67 |
23.461,78 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
648,23 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
7.835,07 |
8.587,33 |
| 31214 |
Otpremnine |
3.089,74 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
8.451,73 |
12.164,57 |
| 32371 |
Autorski honorari |
17.977,87 |
13.763,71 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.913,67 |
6.112,77 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
1.951,96 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
244,88 |
326,50 |
