| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
448.795,28 |
1.200.671,65 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
500.115,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
500.115,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
500.115,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.887,19 |
28.165,55 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
25.341,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
25.341,55 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.887,19 |
2.824,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
438,11 |
2.824,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.449,08 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
446.847,97 |
672.390,11 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
446.847,97 |
672.390,11 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
414.382,80 |
641.741,62 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
32.465,17 |
30.648,49 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
60,12 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
60,12 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
417.790,02 |
1.160.509,36 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
277.720,66 |
817.676,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
225.094,76 |
681.728,22 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
225.094,76 |
681.728,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.667,34 |
38.396,66 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
33.958,56 |
97.551,86 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
33.958,56 |
97.551,86 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
139.782,32 |
342.832,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
24.011,84 |
52.539,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.754,73 |
2.171,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.092,11 |
49.162,03 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.125,00 |
1.026,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
40,00 |
179,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
53.140,72 |
129.158,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.698,09 |
27.389,89 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.130,73 |
39.420,83 |
| 3223 |
Energija |
3.526,54 |
47.285,12 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
363,93 |
1.716,25 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
32.091,56 |
10.368,09 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
3.329,87 |
2.978,56 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.966,09 |
148.271,05 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.236,84 |
5.590,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.303,15 |
38.057,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
3.024,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.556,41 |
17.948,50 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
57.874,81 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.119,92 |
3.548,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.975,77 |
13.191,21 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.746,84 |
8.679,69 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.027,16 |
355,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.663,67 |
12.863,76 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.150,23 |
6.178,58 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.957,68 |
3.665,83 |
| 3293 |
Reprezentacija |
134,85 |
894,51 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
42,48 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.420,91 |
2.082,36 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
287,04 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
287,04 |
0,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
287,04 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
417.790,02 |
1.160.509,36 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
31.005,26 |
40.162,29 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
2.510,71 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
75.641,13 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
2.533,42 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
33.914,25 |
37.193,18 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
5.225,83 |
3.720,69 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
5.225,83 |
3.720,69 |
| 4123 |
Licence |
5.225,83 |
3.720,69 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.688,42 |
33.472,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
28.688,42 |
33.472,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.179,15 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
417,49 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
4.187,63 |
25.262,84 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
9.092,49 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.811,66 |
8.209,65 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
33.914,25 |
37.193,18 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
448.795,28 |
1.200.671,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
451.704,27 |
1.197.702,54 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
2.969,11 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.908,99 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
2.510,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
75.641,13 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
448.795,28 |
1.200.671,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
451.704,27 |
1.197.702,54 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
2.969,11 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.908,99 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
2.510,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
458,40 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
2.908,99 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
30,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
500.115,99 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.787,31 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.092,11 |
49.162,03 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.153,77 |
1.589,23 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.460,35 |
7.890,76 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.150,23 |
6.178,58 |
