| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.023.015,24 |
3.839.344,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.101.577,10 |
1.383.489,23 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.064.759,54 |
1.375.147,23 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.064.759,54 |
1.375.147,23 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
36.817,56 |
8.342,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
36.817,56 |
8.342,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
660.169,33 |
788.825,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
660.169,33 |
788.825,38 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
660.169,33 |
788.825,38 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.667,37 |
14.703,96 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
8.780,83 |
12.153,96 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
8.780,83 |
12.153,96 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.886,54 |
2.550,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.886,54 |
2.550,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.241.293,12 |
1.648.950,92 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.241.293,12 |
1.648.950,92 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.241.293,12 |
1.648.950,92 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
6.308,32 |
3.375,30 |
| 683 |
Ostali prihodi |
6.308,32 |
3.375,30 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.977.131,46 |
3.910.541,68 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.215.534,31 |
3.067.535,01 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.775.582,02 |
2.556.807,37 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.760.627,01 |
2.547.770,73 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
14.955,01 |
9.036,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
200.058,98 |
164.388,54 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
239.893,31 |
346.339,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
239.893,31 |
346.339,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
760.856,73 |
842.362,12 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
161.530,52 |
204.148,39 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.771,48 |
27.106,62 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
151.064,11 |
162.542,26 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.694,93 |
14.499,51 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
423.700,69 |
482.507,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
67.227,44 |
72.342,80 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
261.813,52 |
301.495,84 |
| 3223 |
Energija |
75.609,68 |
88.375,14 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
9.595,77 |
12.739,17 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
9.454,28 |
7.554,22 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
146.422,70 |
124.710,90 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.695,28 |
13.372,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
26.673,74 |
29.254,01 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
44.846,25 |
35.831,78 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
24.061,58 |
19.986,12 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
20.861,49 |
15.608,61 |
| 3238 |
Računalne usluge |
13.729,36 |
9.161,34 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.555,00 |
1.496,75 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
29.202,82 |
30.995,66 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.972,39 |
8.146,91 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
9.982,10 |
10.183,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.925,94 |
106,81 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.837,72 |
11.754,25 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.484,67 |
804,06 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
740,42 |
644,55 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
539,66 |
457,07 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
539,66 |
457,07 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
200,76 |
187,48 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
200,76 |
187,48 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.977.131,46 |
3.910.541,68 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
45.883,78 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
71.196,89 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.407,00 |
55.256,73 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
20.041,19 |
12.161,75 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
550,39 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.034,05 |
9.989,32 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.034,05 |
9.989,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.034,05 |
9.989,32 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.034,05 |
9.989,32 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.034,05 |
9.989,32 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.023.015,24 |
3.839.344,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.980.165,51 |
3.920.531,00 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
42.849,73 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
81.186,21 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.407,00 |
55.256,73 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
20.041,19 |
12.161,75 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
11.005,45 |
11.001,60 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
11.005,45 |
11.001,60 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
11.005,45 |
11.001,60 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
11.005,45 |
11.001,60 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
11.005,45 |
11.001,60 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
77.011,28 |
66.005,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.023.015,24 |
3.839.344,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.991.170,96 |
3.931.532,60 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
31.844,28 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
92.187,81 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
89.418,28 |
121.262,56 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
121.262,56 |
29.074,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,00 |
444,75 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
0,00 |
444,75 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
136,00 |
143,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
112,00 |
125,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
16.316,08 |
12.226,20 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.048.443,46 |
1.362.921,03 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
36.817,56 |
8.342,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
657.024,39 |
786.791,82 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
3.144,94 |
2.033,56 |
| 31214 |
Otpremnine |
23.167,84 |
11.999,61 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.662,20 |
6.780,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
151.064,11 |
162.542,26 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
17.055,22 |
12.293,40 |
| 32371 |
Autorski honorari |
175,13 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.047,03 |
1.597,70 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
7.837,06 |
5.092,66 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.972,39 |
8.146,91 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.186,50 |
4.964,26 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
539,66 |
457,07 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
11.005,45 |
11.001,60 |
