| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
602.680,32 |
623.546,30 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
70.265,40 |
31.953,49 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
60.625,40 |
22.200,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
60.625,40 |
22.200,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
260,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
260,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
9.640,00 |
9.493,49 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
9.640,00 |
9.493,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
19.363,44 |
9.401,92 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
19.363,44 |
9.401,92 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
19.363,44 |
9.401,92 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
241.972,27 |
310.789,43 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
238.986,46 |
292.789,43 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
5,20 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
238.986,46 |
292.784,23 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.985,81 |
18.000,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.985,81 |
18.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
271.079,21 |
271.401,46 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
271.079,21 |
271.401,46 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
271.079,21 |
271.401,46 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
530.852,87 |
614.154,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
155.475,56 |
186.929,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
131.161,84 |
155.573,23 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
129.586,11 |
152.488,33 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.575,73 |
3.084,90 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
4.267,65 |
8.132,03 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
20.046,07 |
23.223,91 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
20.046,07 |
23.223,91 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
375.007,91 |
425.014,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
18.734,71 |
19.625,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.239,34 |
5.716,55 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
16.131,37 |
11.229,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.364,00 |
2.679,06 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
103.972,56 |
68.790,04 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.062,45 |
7.182,42 |
| 3223 |
Energija |
72.748,70 |
52.909,33 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
21.466,78 |
3.779,48 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.694,63 |
4.270,63 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
648,18 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
234.137,45 |
319.760,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.865,28 |
5.074,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
67.714,96 |
81.674,12 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
11.631,52 |
9.966,01 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.910,75 |
8.666,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
17.811,94 |
20.942,01 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
370,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
100.292,33 |
173.449,33 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.211,59 |
6.029,26 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.699,08 |
13.588,57 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.223,75 |
4.605,42 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
14.939,44 |
12.233,03 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
3.704,50 |
2.368,11 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.121,07 |
4.786,94 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.263,25 |
3.612,73 |
| 3294 |
Članarine i norme |
340,29 |
300,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.404,91 |
1.060,68 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
105,42 |
104,57 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
369,40 |
2.210,97 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
369,40 |
2.210,97 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
369,40 |
2.210,97 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
530.852,87 |
614.154,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
71.827,45 |
9.391,76 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
73.117,88 |
145.676,20 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
29.184,32 |
10.701,92 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
29.184,32 |
10.381,92 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.981,12 |
28.932,46 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.981,12 |
28.932,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.981,12 |
28.932,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.981,12 |
17.178,26 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.285,77 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
10.468,43 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.981,12 |
28.932,46 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.887,42 |
906,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
602.680,32 |
623.546,30 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
532.833,99 |
643.087,00 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
69.846,33 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
19.540,70 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
76.005,30 |
146.582,50 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
29.184,32 |
10.701,92 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
602.680,32 |
623.546,30 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
532.833,99 |
643.087,00 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
69.846,33 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
19.540,70 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
76.005,30 |
146.582,50 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
145.851,63 |
127.041,80 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
195,00 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
71.816,00 |
58.473,25 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
71.816,00 |
58.473,25 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
7,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
55.200,00 |
20.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.425,40 |
2.200,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
260,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
13.218,00 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
6.145,44 |
8.654,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
16.131,37 |
11.229,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
370,30 |
| 32371 |
Autorski honorari |
14.013,52 |
22.525,29 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.133,03 |
9.006,87 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
4.310,00 |
4.473,80 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
3.704,50 |
2.368,11 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
476,38 |
1.000,00 |
