| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
118.966,11 |
137.865,09 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
17.652,66 |
20.498,00 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
15.015,18 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.050,00 |
0,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
12.965,18 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.484,69 |
20.498,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.484,69 |
3.998,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
16.500,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
152,79 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
152,79 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,73 |
1.349,62 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,73 |
2,52 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,73 |
2,52 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
0,00 |
1.347,10 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
0,00 |
1.347,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.634,70 |
4.012,70 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.365,00 |
4.012,70 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.365,00 |
4.012,70 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
269,70 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
269,70 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
98.673,93 |
112.004,77 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
98.673,93 |
112.004,77 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
98.673,93 |
106.986,02 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
5.018,75 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,09 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,09 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
102.388,71 |
118.374,14 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
71.153,24 |
90.246,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
55.110,10 |
69.537,06 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
55.110,10 |
69.537,06 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
6.950,00 |
9.236,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
9.093,14 |
11.473,64 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
9.093,14 |
11.473,64 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
30.835,96 |
27.695,09 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
2.718,76 |
2.758,24 |
| 3211 |
Službena putovanja |
212,88 |
128,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.325,88 |
2.208,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
180,00 |
50,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
371,52 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
9.073,30 |
7.377,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.204,37 |
2.616,93 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
297,66 |
| 3223 |
Energija |
6.101,62 |
3.895,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
18,84 |
10,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
748,47 |
557,82 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
15.410,71 |
15.108,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
652,12 |
610,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
140,00 |
73,20 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.850,76 |
3.933,87 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.841,73 |
2.376,44 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
190,00 |
444,66 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.882,34 |
1.312,17 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.309,06 |
2.445,95 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.544,70 |
3.911,85 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
326,35 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
3.306,84 |
2.450,53 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
953,79 |
953,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.957,77 |
575,91 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
395,28 |
920,83 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
399,51 |
432,35 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
399,51 |
432,35 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
392,52 |
432,35 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,99 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
102.388,71 |
118.374,14 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.577,40 |
19.490,95 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
5.462,89 |
6.303,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
986,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
986,29 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.417,94 |
20.858,86 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.417,94 |
20.858,86 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
1.130,82 |
| 4211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
1.130,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
1.500,00 |
0,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.500,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
15.917,94 |
18.709,29 |
| 4241 |
Knjige |
15.917,94 |
18.709,29 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.018,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.018,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.417,94 |
20.858,86 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
118.966,11 |
137.865,09 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
119.806,65 |
139.233,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
840,54 |
1.367,91 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.462,89 |
6.303,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
986,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
118.966,11 |
137.865,09 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
119.806,65 |
139.233,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
840,54 |
1.367,91 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.462,89 |
6.303,55 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
6.303,43 |
7.671,46 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.069,16 |
4.767,66 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
118.004,47 |
146.090,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
118.305,97 |
147.355,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
4.767,66 |
3.502,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.300,00 |
0,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
750,00 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
12.965,18 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.484,69 |
3.998,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
16.500,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
152,79 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.325,88 |
0,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.144,55 |
148,86 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
953,79 |
953,79 |
