| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.159.918,82 |
1.598.668,03 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.074,12 |
5.330,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.074,12 |
5.330,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.074,12 |
5.330,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
607,84 |
8,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
357,84 |
8,07 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
15,20 |
8,07 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
342,64 |
0,00 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
250,00 |
0,00 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
250,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
216.626,34 |
212.917,77 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
216.626,34 |
212.917,77 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
216.626,34 |
212.917,77 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.962,59 |
3.420,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.962,59 |
3.420,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.962,59 |
3.420,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
934.647,93 |
1.376.992,19 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
934.647,93 |
1.376.992,19 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
921.714,14 |
1.376.992,19 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.933,79 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.120.557,52 |
1.697.000,33 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
927.858,19 |
1.495.275,85 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
736.632,74 |
1.203.152,74 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
736.632,74 |
1.203.152,74 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
72.490,55 |
104.547,07 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
118.734,90 |
187.576,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
118.734,90 |
187.576,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
191.011,80 |
199.856,84 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.561,56 |
41.735,21 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.413,28 |
1.545,50 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.506,92 |
37.108,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
5.461,81 |
1.899,12 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
179,55 |
1.182,08 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
114.264,43 |
124.989,09 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.630,07 |
12.123,82 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
73.617,50 |
79.222,55 |
| 3223 |
Energija |
20.168,33 |
20.864,43 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.497,01 |
9.427,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.831,61 |
2.238,58 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
519,91 |
1.111,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.003,98 |
29.110,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.117,81 |
3.863,99 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.532,59 |
6.586,63 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.734,86 |
7.508,74 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.882,84 |
3.131,24 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.145,64 |
1.563,87 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
7.946,42 |
3.498,61 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.780,60 |
1.872,20 |
| 3239 |
Ostale usluge |
863,22 |
1.085,14 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.181,83 |
4.022,12 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.607,85 |
3.786,07 |
| 3293 |
Reprezentacija |
68,35 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.454,64 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
50,99 |
108,61 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.687,53 |
1.867,64 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.687,53 |
1.867,64 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.687,53 |
1.855,56 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
12,08 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.120.557,52 |
1.697.000,33 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
39.361,30 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
98.332,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
56.421,43 |
113.027,78 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
24.492,33 |
25.279,93 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
30,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
30,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
30,00 |
0,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
30,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
46.346,05 |
14.133,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.233,42 |
14.133,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.233,42 |
9.830,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.854,42 |
3.446,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
379,00 |
6.384,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
4.303,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
4.303,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
43.112,63 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
43.112,63 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
46.316,05 |
14.133,75 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
49.236,05 |
112.797,15 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.159.948,82 |
1.598.668,03 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.166.903,57 |
1.711.134,08 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.954,75 |
112.466,05 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.185,38 |
230,63 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
24.492,33 |
25.279,93 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.159.948,82 |
1.598.668,03 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.166.903,57 |
1.711.134,08 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.954,75 |
112.466,05 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.185,38 |
230,63 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
230,63 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
112.235,42 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
85.058,44 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
15.646,33 |
12.487,04 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.163.680,52 |
1.605.754,54 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.166.832,94 |
1.602.651,81 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.493,91 |
15.589,77 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
50,00 |
56,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.074,12 |
5.330,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
193.500,50 |
199.293,47 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
21.413,84 |
13.624,30 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.398,17 |
2.360,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.506,92 |
37.108,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.795,26 |
1.115,47 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.179,51 |
1.373,61 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
2.290,09 |
