| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
754.782,57 |
920.766,84 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
194.707,19 |
252.662,76 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
194.707,19 |
252.662,76 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
194.707,19 |
252.662,76 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
344,54 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
344,54 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
344,54 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
14.037,89 |
18.148,84 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
12.715,09 |
14.912,91 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
12.715,09 |
14.912,91 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.322,80 |
3.235,93 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.322,80 |
3.235,93 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
542.008,23 |
647.195,98 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
542.008,23 |
647.195,98 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
542.008,23 |
647.195,98 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
3.684,72 |
2.759,26 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.684,72 |
2.759,26 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
751.731,83 |
975.689,16 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
617.468,45 |
835.759,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
483.614,22 |
658.518,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
380.719,51 |
658.518,95 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
2.173,90 |
0,00 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
100.720,81 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
17.300,00 |
19.560,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
116.554,23 |
157.680,76 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
36.757,90 |
49.030,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
79.796,33 |
108.650,71 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
133.510,76 |
137.208,86 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
27.524,99 |
33.800,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
900,30 |
778,56 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
24.444,69 |
28.818,75 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
280,00 |
4.203,39 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.900,00 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
54.996,71 |
51.399,77 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.951,18 |
5.358,02 |
| 3223 |
Energija |
13.405,21 |
14.465,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.566,25 |
6.087,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
12.046,63 |
7.322,88 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
15.027,44 |
18.165,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
43.796,62 |
45.560,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.919,53 |
3.812,13 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.609,97 |
6.061,00 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
368,70 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
400,54 |
560,56 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.073,99 |
12.206,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
59,85 |
299,85 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.770,71 |
15.400,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
179,54 |
99,54 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.413,79 |
7.121,03 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.192,44 |
6.448,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.399,24 |
3.972,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.766,65 |
2.422,12 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
26,55 |
53,09 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
752,62 |
2.720,59 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
0,00 |
1.546,71 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.546,71 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
752,62 |
1.173,88 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
752,62 |
1.145,58 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
28,30 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
751.731,83 |
975.689,16 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
3.050,74 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
54.922,32 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
54.451,40 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.036,81 |
9.366,95 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.736,50 |
69.480,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
26.736,50 |
57.049,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.486,50 |
10.349,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.172,25 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.314,25 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
1.596,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
8.752,75 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
22.250,00 |
46.700,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
22.250,00 |
46.700,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
12.431,25 |
| 453 |
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |
0,00 |
12.431,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.736,50 |
69.480,75 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
18.755,18 |
27.886,12 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
754.782,57 |
920.766,84 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
778.468,33 |
1.045.169,91 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
23.685,76 |
124.403,07 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
26.565,28 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
18.755,18 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.036,81 |
9.366,95 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
46.000,00 |
| 84 |
Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847) |
0,00 |
46.000,00 |
| 844 |
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448) |
0,00 |
46.000,00 |
| 8443 |
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
46.000,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
0,00 |
6.202,36 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
0,00 |
6.202,36 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
0,00 |
6.202,36 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
6.202,36 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
39.797,64 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
754.782,57 |
966.766,84 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
778.468,33 |
1.051.372,27 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
23.685,76 |
84.605,43 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
26.565,28 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
18.755,18 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
42.440,94 |
58.040,15 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
35.232,40 |
11.495,59 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
764.893,81 |
924.032,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
788.579,83 |
935.528,22 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
11.546,38 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
22,00 |
22,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
194.707,19 |
252.662,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
24.444,69 |
26.587,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
59,85 |
0,00 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
0,00 |
1.546,71 |
