| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
928.385,63 |
1.182.081,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
153.292,60 |
202.360,94 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
153.292,60 |
202.360,94 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
153.292,60 |
202.360,94 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
12,56 |
235,23 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
12,56 |
235,23 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
12,56 |
235,23 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
226.225,15 |
131.997,47 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
226.225,15 |
131.997,47 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
226.225,15 |
131.997,47 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.463,61 |
3.800,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.800,00 |
3.800,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.800,00 |
3.800,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
663,61 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
663,61 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
545.391,71 |
843.687,42 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
545.391,71 |
843.687,42 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
545.391,71 |
843.687,42 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
886.263,87 |
1.152.643,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
688.959,63 |
921.968,57 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
563.961,07 |
756.800,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
563.961,07 |
756.800,24 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.944,73 |
40.312,89 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
93.053,83 |
124.855,44 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
93.053,83 |
124.855,44 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
196.433,55 |
230.007,46 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
25.624,19 |
23.250,79 |
| 3211 |
Službena putovanja |
857,92 |
0,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.130,02 |
20.444,54 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.636,25 |
2.806,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
109.690,65 |
149.190,08 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.585,94 |
17.789,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
68.638,00 |
96.957,95 |
| 3223 |
Energija |
20.333,36 |
22.748,02 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
947,30 |
4.611,93 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
136,25 |
3.487,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
49,80 |
3.594,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
53.443,16 |
47.526,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.271,20 |
2.123,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.033,33 |
20.801,05 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
795,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.416,61 |
8.530,45 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.328,34 |
1.187,12 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
803,27 |
1.689,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
360,85 |
125,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
12.542,23 |
12.895,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
892,33 |
174,71 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.675,55 |
10.039,76 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.892,49 |
3.015,97 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
2.074,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
163,46 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.619,60 |
4.949,19 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
870,69 |
667,50 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
870,69 |
667,50 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
870,69 |
667,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
886.263,87 |
1.152.643,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
42.121,76 |
29.437,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
117.798,91 |
159.920,67 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.508,98 |
15.140,90 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
500,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
6.625,67 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
6.625,67 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
6.625,67 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
6.625,67 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
6.625,67 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
928.385,63 |
1.182.081,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
886.263,87 |
1.159.269,20 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
42.121,76 |
22.811,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
117.798,91 |
159.920,67 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.508,98 |
15.140,90 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
928.385,63 |
1.182.081,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
886.263,87 |
1.159.269,20 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
42.121,76 |
22.811,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
117.798,91 |
159.920,67 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
159.920,67 |
182.732,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
65.946,40 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
117.292,75 |
159.607,63 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
932.000,41 |
1.184.040,91 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
889.685,53 |
1.343.648,54 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
159.607,63 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
35,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.292,60 |
1.049,50 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
152.000,00 |
201.311,44 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
226.175,15 |
131.997,47 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
50,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
4.500,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
390,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.130,02 |
20.444,54 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
552,02 |
508,22 |
| 32371 |
Autorski honorari |
360,85 |
0,00 |
