| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
148.327,54 |
209.075,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
12.200,00 |
26.200,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
12.200,00 |
26.200,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
12.200,00 |
11.300,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
14.900,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
20.473,00 |
27.492,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
20.473,00 |
27.492,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
20.473,00 |
27.492,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.038,89 |
3.274,26 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.038,89 |
3.274,26 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.800,00 |
3.115,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
238,89 |
159,26 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
112.615,65 |
152.108,80 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
112.615,65 |
152.108,80 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
99.146,77 |
133.848,62 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
13.468,88 |
18.260,18 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
135.234,24 |
174.584,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
89.362,70 |
120.050,15 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
67.469,94 |
94.446,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
67.469,94 |
94.446,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
10.760,26 |
10.020,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
11.132,50 |
15.583,69 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
11.132,50 |
15.583,69 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
45.871,24 |
54.532,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.058,90 |
3.647,44 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.913,90 |
2.913,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
145,00 |
733,54 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
9.523,22 |
10.347,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
405,66 |
337,56 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.293,75 |
1.444,38 |
| 3223 |
Energija |
7.634,81 |
8.304,01 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
72,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
189,00 |
189,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.958,14 |
38.144,80 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
790,77 |
769,05 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.047,59 |
4.161,25 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
595,00 |
681,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.100,72 |
1.050,28 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
1.608,75 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
16.007,35 |
20.305,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.539,39 |
1.677,56 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.877,32 |
7.891,54 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.330,98 |
2.393,42 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.852,54 |
1.929,39 |
| 3293 |
Reprezentacija |
398,00 |
398,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
63,84 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
16,60 |
66,03 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,30 |
1,66 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,30 |
1,66 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,30 |
1,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
135.234,24 |
174.584,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
13.093,30 |
34.490,53 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
938,45 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
6.415,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
681,00 |
234,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.570,00 |
34.625,62 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.570,00 |
8.693,44 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
293,44 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
293,44 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
8.400,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
8.400,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
18.570,00 |
0,00 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
14.000,00 |
0,00 |
| 4243 |
Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |
4.570,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
25.932,18 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
25.932,18 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.570,00 |
34.625,62 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.876,90 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
148.327,54 |
209.075,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
153.804,24 |
209.210,15 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
5.476,70 |
135,09 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
938,45 |
6.415,13 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
681,00 |
234,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
148.327,54 |
209.075,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
153.804,24 |
209.210,15 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
5.476,70 |
135,09 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
938,45 |
6.415,13 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
6.415,15 |
6.550,22 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
13.250,62 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
13.250,62 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.400,00 |
8.000,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.800,00 |
3.300,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
14.900,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
20.473,00 |
27.492,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.913,90 |
2.913,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
1.804,27 |
150,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.790,75 |
10.299,03 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
5.899,73 |
6.193,59 |
