| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
4.624.895,81 |
5.509.963,09 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
3.886.527,21 |
4.225.329,59 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
3.707.852,53 |
4.039.509,95 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.586.853,91 |
3.093.743,02 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
152.286,07 |
158.241,51 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
68.329,64 |
69.741,51 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
1.136.480,31 |
1.061.250,83 |
| 6115 |
Porez na dohodak po godišnjoj prijavi |
63.224,11 |
62.019,54 |
| 6116 |
Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine |
24.980,72 |
0,00 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
324.302,23 |
405.486,46 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
157.536,48 |
163.022,33 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
58.521,30 |
33.745,29 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
99.015,18 |
129.277,04 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
21.138,20 |
22.797,31 |
| 6142 |
Porez na promet |
21.089,54 |
22.797,31 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
48,66 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
437.904,78 |
976.786,22 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
394.061,25 |
824.397,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
293.870,00 |
245.114,00 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
100.191,25 |
579.283,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
30.653,53 |
83.147,38 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
9.293,88 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
21.359,65 |
83.147,38 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
13.190,00 |
69.241,84 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
13.190,00 |
69.241,84 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
52.829,10 |
70.569,51 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
635,55 |
894,93 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
635,55 |
894,93 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
52.193,55 |
69.674,58 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
0,00 |
1.315,42 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
16.696,30 |
17.434,64 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
34.843,09 |
49.291,27 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
654,16 |
1.633,25 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
241.683,14 |
235.675,16 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
7.391,72 |
4.070,47 |
| 6512 |
Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |
4.461,98 |
604,96 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
564,90 |
530,47 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
2.364,84 |
2.935,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
44.760,99 |
32.810,32 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
259,95 |
7,76 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
13.802,19 |
15.731,94 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
30.698,85 |
17.070,62 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
189.530,43 |
198.794,37 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
4.160,55 |
1.947,61 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
185.369,88 |
196.846,76 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.927,50 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.927,50 |
0,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
3.927,50 |
0,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.024,08 |
1.602,61 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
225,63 |
106,18 |
| 6819 |
Ostale kazne |
225,63 |
106,18 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.798,45 |
1.496,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
4.515.663,99 |
4.629.357,55 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
415.285,20 |
557.678,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
317.457,61 |
429.030,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
317.457,61 |
429.030,17 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.447,09 |
57.858,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
52.380,50 |
70.789,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
52.380,50 |
70.789,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.276.768,88 |
1.876.746,62 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
17.734,29 |
17.124,96 |
| 3211 |
Službena putovanja |
892,60 |
640,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
13.382,44 |
12.385,31 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.459,25 |
4.098,75 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
104.024,84 |
100.848,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.084,18 |
8.789,95 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
40,29 |
| 3223 |
Energija |
87.111,29 |
89.951,91 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.393,23 |
292,33 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
923,85 |
1.774,38 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
512,29 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
2.089.678,94 |
1.671.874,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
10.533,10 |
35.076,59 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.767.539,24 |
1.324.756,99 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
40.959,61 |
34.695,02 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
67.234,92 |
78.298,40 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
36.620,52 |
39.187,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
24.256,76 |
24.583,38 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
69.227,21 |
49.021,27 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.260,92 |
15.770,01 |
| 3239 |
Ostale usluge |
55.046,66 |
70.485,38 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
804,67 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
64.526,14 |
86.897,96 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.980,93 |
33.375,85 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.537,47 |
2.285,09 |
| 3293 |
Reprezentacija |
21.870,57 |
18.550,91 |
| 3294 |
Članarine i norme |
10.108,53 |
9.521,33 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.764,42 |
11.422,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.264,22 |
11.742,38 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.553,53 |
6.230,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.553,53 |
6.230,55 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.543,84 |
6.214,12 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
9,69 |
16,43 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
101.111,58 |
148.589,08 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
8.883,00 |
65.599,08 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
8.883,00 |
65.599,08 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
92.228,58 |
82.990,00 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
91.228,58 |
81.990,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.102.861,18 |
1.297.125,37 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
23.780,00 |
37.520,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
3.780,00 |
2.520,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
20.000,00 |
35.000,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
98.645,77 |
94.929,94 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
94.048,15 |
90.436,19 |
| 3662 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
4.597,62 |
4.493,75 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
980.435,41 |
1.164.675,43 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
980.435,41 |
1.145.681,74 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
18.993,69 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
176.634,70 |
202.554,33 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
176.634,70 |
202.554,33 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
116.158,94 |
161.385,32 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
60.475,76 |
41.169,01 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
437.448,92 |
540.433,39 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
263.723,03 |
339.415,23 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
263.723,03 |
339.415,23 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
86.000,00 |
90.000,00 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
86.000,00 |
90.000,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
87.725,89 |
111.018,16 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
87.725,89 |
111.018,16 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
4.515.663,99 |
4.629.357,55 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
109.231,82 |
880.605,54 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
321.169,10 |
275.691,01 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
105.954,76 |
722.662,35 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
7.590,53 |
37.629,82 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
7.590,53 |
6.865,82 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
7.590,53 |
6.865,82 |
| 7111 |
Zemljište |
7.590,53 |
6.865,82 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
30.764,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
30.764,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
30.764,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
413.082,18 |
519.645,13 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
8.765,79 |
29.854,86 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
8.765,79 |
29.523,05 |
| 4111 |
Zemljište |
8.765,79 |
29.523,05 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
331,81 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
331,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
287.950,00 |
470.841,87 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
186.781,35 |
337.046,22 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
114.340,90 |
59.371,53 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
72.440,45 |
277.674,69 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
47.768,65 |
46.621,90 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.562,15 |
12.894,83 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
29,90 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
264,00 |
2.967,50 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
2.943,75 |
3.575,48 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
42.998,75 |
27.154,19 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
53.400,00 |
87.173,75 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
4.500,00 |
33.136,25 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
48.900,00 |
54.037,50 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
116.366,39 |
18.948,40 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
90.505,14 |
8.223,40 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
25.861,25 |
10.725,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
405.491,65 |
482.015,31 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
318.880,87 |
70.089,96 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
4.632.486,34 |
5.547.592,91 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
4.928.746,17 |
5.149.002,68 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
398.590,23 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
296.259,83 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
640.049,97 |
345.780,97 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
105.954,76 |
722.662,35 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
4.632.486,34 |
5.547.592,91 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
4.928.746,17 |
5.149.002,68 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
398.590,23 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
296.259,83 |
0,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
640.049,97 |
345.780,97 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
343.790,14 |
744.371,20 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.256.247,04 |
600.300,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.105.599,37 |
6.106.158,93 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.761.546,11 |
5.620.621,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
600.300,30 |
1.085.837,91 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
14,00 |
15,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
14,00 |
12,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
2,65 |
0,00 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
29.109,93 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
99.015,18 |
129.277,04 |
| 61453 |
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke |
48,66 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
196.326,00 |
239.644,00 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
97.544,00 |
5.470,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
84.488,75 |
555.283,00 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
15.702,50 |
24.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
9.293,88 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
21.359,65 |
83.147,38 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.190,00 |
0,00 |
| 63822 |
Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
69.241,84 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
761,78 |
676,13 |
| 64236 |
Spomenička renta |
111,51 |
110,62 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
2.364,84 |
2.935,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
13.382,44 |
12.385,31 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.636,00 |
168,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.720,41 |
1.177,33 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.201,67 |
1.567,69 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
645,58 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.577,83 |
9.726,30 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
751,43 |
860,19 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
55.446,73 |
55.990,00 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
35.781,85 |
26.000,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
3.780,00 |
2.520,00 |
| 36324 |
Kapitalne pomoći županijskim proračunima |
0,00 |
5.000,00 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
20.000,00 |
30.000,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
35.358,94 |
62.465,32 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
66.000,00 |
76.620,00 |
| 37217 |
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad |
14.800,00 |
22.300,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
57.712,74 |
38.737,91 |
| 37223 |
Stanovanje |
2.763,02 |
2.431,10 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
87.725,89 |
111.018,16 |
