| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
982.869,69 |
1.106.484,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
13.043,90 |
8.043,25 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
114,29 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
114,29 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
11.211,21 |
7.928,96 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.833,74 |
3.344,46 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.377,47 |
4.584,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.832,69 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.832,69 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
182.201,24 |
176.183,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
182.201,24 |
176.183,67 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
182.201,24 |
176.183,67 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.129,34 |
7.205,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.039,34 |
3.355,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.039,34 |
3.355,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
90,00 |
3.850,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
90,00 |
1.250,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
2.600,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
784.495,21 |
915.052,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
784.495,21 |
915.052,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
784.495,21 |
915.052,32 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
947.119,19 |
1.096.945,58 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
766.835,43 |
931.676,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
632.626,55 |
764.640,51 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
632.626,55 |
764.640,51 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
29.192,38 |
40.870,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
105.016,50 |
126.165,68 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
105.016,50 |
126.165,68 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
180.278,61 |
165.253,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.490,18 |
21.875,53 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.217,50 |
1.161,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
28.777,05 |
19.962,60 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.495,63 |
751,63 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
107.634,38 |
105.081,85 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.301,93 |
20.652,43 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
61.063,40 |
57.141,58 |
| 3223 |
Energija |
22.876,36 |
23.838,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
147,17 |
58,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
142,97 |
1.521,24 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.102,55 |
1.868,76 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
37.941,67 |
36.073,82 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
983,60 |
1.063,16 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
14.363,27 |
13.311,07 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.849,09 |
12.153,36 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.754,02 |
1.674,35 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.213,04 |
3.530,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.599,00 |
1.280,76 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.159,65 |
2.897,88 |
| 3239 |
Ostale usluge |
20,00 |
163,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.212,38 |
2.222,32 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.743,40 |
1.664,08 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
199,95 |
199,95 |
| 3293 |
Reprezentacija |
35,00 |
86,69 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
127,44 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
106,59 |
144,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5,15 |
15,15 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5,15 |
15,15 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
5,15 |
12,49 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
2,66 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
947.119,19 |
1.096.945,58 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
35.750,50 |
9.538,66 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.622,20 |
13.734,06 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
19.184,46 |
19.921,52 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
319,81 |
25,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
22.968,03 |
9.643,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
22.968,03 |
9.643,65 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.968,03 |
8.662,15 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
61,88 |
1.618,48 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
42,90 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
11.639,07 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.224,18 |
7.043,67 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
981,50 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
981,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.968,03 |
9.643,65 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.670,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
982.869,69 |
1.106.484,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
970.087,22 |
1.106.589,23 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
12.782,47 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
104,99 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
2.622,20 |
15.404,66 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
19.184,46 |
19.921,52 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
982.869,69 |
1.106.484,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
970.087,22 |
1.106.589,23 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.782,47 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
104,99 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
2.622,20 |
15.404,66 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
15.404,67 |
15.299,67 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
6.202,61 |
1.057,71 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
6.202,61 |
1.057,71 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
33,00 |
33,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
0,00 |
114,29 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.833,74 |
3.344,46 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.377,47 |
4.584,50 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.832,69 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
182.201,24 |
176.183,67 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
398,16 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
28.777,05 |
19.133,10 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.378,65 |
3.201,10 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.280,76 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.743,40 |
1.664,08 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
199,95 |
199,95 |
