| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
600.763,48 |
776.144,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
431.456,04 |
528.300,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
431.456,04 |
528.300,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
431.456,04 |
528.300,30 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
156.052,21 |
246.343,30 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
156.052,21 |
246.343,30 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
156.052,21 |
246.343,30 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
13.255,23 |
1.500,74 |
| 683 |
Ostali prihodi |
13.255,23 |
1.500,74 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
650.796,88 |
824.568,47 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
290.869,48 |
425.579,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
222.009,71 |
343.067,11 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
222.009,71 |
343.067,11 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.227,68 |
38.980,96 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
36.632,09 |
43.531,74 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
36.632,09 |
43.531,74 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
354.557,65 |
391.550,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.693,54 |
19.648,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
942,32 |
372,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.598,22 |
19.217,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.153,00 |
58,40 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
184.139,78 |
246.606,54 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.733,56 |
10.052,35 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
116.638,16 |
184.330,43 |
| 3223 |
Energija |
40.521,47 |
44.113,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.560,68 |
5.458,23 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.564,25 |
1.757,09 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
121,66 |
894,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
147.135,95 |
121.519,33 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.379,97 |
1.755,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
36.816,13 |
17.372,04 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
16.011,11 |
508,30 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
18.205,78 |
10.770,00 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.742,47 |
4.827,26 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
563,50 |
1.795,59 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
42.918,50 |
48.323,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.099,82 |
3.135,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.398,67 |
33.032,10 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
1.566,17 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.022,21 |
3.775,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.345,10 |
2.215,09 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.947,85 |
828,54 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.777,91 |
132,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
571,35 |
447,52 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.380,00 |
152,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
5.354,75 |
7.438,34 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1,46 |
0,00 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
1,46 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
5.353,29 |
7.438,34 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.945,07 |
7.395,91 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
11,81 |
42,43 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.396,41 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
15,00 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
15,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
15,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
650.796,88 |
824.568,47 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
50.033,40 |
48.424,13 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
68.975,59 |
3.615,86 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
7.668,65 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
0,00 |
3.020,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
3.020,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
3.020,35 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
3.020,35 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
0,00 |
3.020,35 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
600.763,48 |
776.144,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
650.796,88 |
827.588,82 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
50.033,40 |
51.444,48 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
68.975,59 |
3.615,86 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
7.668,65 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
600.763,48 |
776.144,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
650.796,88 |
827.588,82 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
50.033,40 |
51.444,48 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
68.975,59 |
3.615,86 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
18.942,19 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
47.828,62 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
30.670,87 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
28.816,87 |
5.177,99 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
971.782,09 |
1.230.402,55 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
995.420,97 |
1.232.478,05 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
5.177,99 |
3.102,49 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
17,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
16,00 |
17,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
579,22 |
0,00 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
30.574,91 |
19.228,62 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
1,46 |
0,00 |
