| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
9.151.938,17 |
5.336.305,59 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
1.447.815,88 |
1.582.936,64 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
1.357.897,10 |
1.481.981,87 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
1.252.675,12 |
1.202.752,77 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
125.330,56 |
151.316,63 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
63.680,68 |
69.131,04 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
102.970,20 |
58.781,43 |
| 6117 |
Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi |
186.759,46 |
0,00 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
72.774,41 |
84.327,78 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
0,00 |
2.472,65 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
72.774,41 |
81.855,13 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
17.144,37 |
16.626,99 |
| 6142 |
Porez na promet |
17.054,63 |
16.626,99 |
| 6145 |
Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |
89,74 |
0,00 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.158.853,09 |
2.398.282,80 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.867.763,02 |
330.736,34 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.832.763,02 |
284.336,34 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
35.000,00 |
46.400,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
0,00 |
349.579,95 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
0,00 |
349.579,95 |
| 635 |
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja (šifre 6351 do 6353) |
0,00 |
1.044.646,24 |
| 6353 |
Pomoći fiskalnog izravnanja |
0,00 |
1.044.646,24 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
291.090,07 |
673.320,27 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
291.090,07 |
626.670,01 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
46.650,26 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
421.844,12 |
362.108,85 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
329,78 |
91,96 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
329,78 |
91,96 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
421.514,34 |
362.016,89 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
2.621,34 |
2.654,48 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
161.198,17 |
149.096,39 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
257.694,83 |
210.266,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.123.425,08 |
973.520,19 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
759,50 |
5,70 |
| 6511 |
Državne upravne i sudske pristojbe |
759,50 |
5,70 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.829.157,77 |
653.691,03 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
286,65 |
1,62 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
4.732.791,81 |
573.149,40 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
96.079,31 |
80.540,01 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
293.507,81 |
319.823,46 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
3.521,57 |
2.136,25 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
289.986,24 |
317.687,21 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
0,00 |
19.313,33 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
13.563,07 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
13.563,07 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
0,00 |
5.750,26 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
5.750,26 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
143,78 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
0,00 |
143,78 |
| 6819 |
Ostale kazne |
0,00 |
143,78 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.974.026,34 |
4.935.062,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
750.783,90 |
1.046.952,44 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
485.052,20 |
675.505,72 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
485.052,20 |
675.505,72 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
61.562,96 |
73.549,89 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
204.168,74 |
297.896,83 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
107.229,69 |
157.971,13 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
96.939,05 |
139.925,70 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.119.151,50 |
1.687.883,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.620,27 |
16.133,08 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.262,19 |
1.290,30 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.727,08 |
9.280,08 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.631,00 |
5.562,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
101.412,92 |
110.803,67 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.226,99 |
22.867,69 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
102,60 |
| 3223 |
Energija |
73.191,03 |
84.572,90 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.779,87 |
700,18 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.215,03 |
2.455,30 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
105,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
760.228,20 |
1.287.515,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
26.084,79 |
27.893,28 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
54.997,65 |
81.738,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
26.867,34 |
22.687,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
498.412,75 |
1.013.700,65 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
28.275,77 |
28.425,59 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
34.237,72 |
10.515,14 |
| 3238 |
Računalne usluge |
16.376,17 |
24.840,34 |
| 3239 |
Ostale usluge |
74.976,01 |
77.714,74 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
241.890,11 |
273.430,40 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
39.642,26 |
30.049,71 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
11.462,59 |
11.935,91 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.015,98 |
4.225,12 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.497,30 |
3.934,73 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
13.726,66 |
10.838,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
167.545,32 |
212.446,93 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
25.583,50 |
27.624,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
25.583,50 |
27.624,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
8.820,29 |
11.366,13 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2.654,04 |
603,73 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
14.109,17 |
15.654,24 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
2.355,78 |
28.450,02 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
2.355,78 |
28.450,02 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
2.355,78 |
28.450,02 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
801.543,33 |
1.174.511,97 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
5.000,00 |
0,00 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
5.000,00 |
0,00 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
796.543,33 |
1.174.511,97 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
765.909,14 |
1.155.379,49 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
30.634,19 |
19.132,48 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
862.598,85 |
354.527,66 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
862.598,85 |
354.527,66 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
829.900,59 |
293.360,28 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
32.698,26 |
61.167,38 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
412.009,48 |
615.113,67 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
345.598,03 |
350.044,89 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
345.598,03 |
350.044,89 |
| 382 |
Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) |
57.301,06 |
70.343,08 |
| 3821 |
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |
43.181,25 |
47.650,26 |
| 3822 |
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |
14.119,81 |
22.692,82 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
9.110,39 |
7.973,68 |
| 3835 |
Ostale kazne |
9.110,39 |
7.973,68 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
0,00 |
186.752,02 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
186.752,02 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.974.026,34 |
4.935.062,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
5.177.911,83 |
401.242,72 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
154.541,11 |
5.314.048,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.089.743,52 |
646.725,46 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
66.014,81 |
68.090,22 |
| 71 |
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712) |
66.014,81 |
68.090,22 |
| 711 |
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113) |
66.014,81 |
68.090,22 |
| 7111 |
Zemljište |
66.014,81 |
68.090,22 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.970.489,19 |
1.760.295,17 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
24.300,00 |
0,00 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
24.300,00 |
0,00 |
| 4111 |
Zemljište |
24.300,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.888.375,06 |
1.740.563,38 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.789.348,62 |
1.559.996,81 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
261.310,93 |
93.853,20 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
534.576,47 |
750.823,54 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
993.461,22 |
715.320,07 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
98.253,08 |
171.852,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.596,13 |
5.798,25 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.980,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
17.028,70 |
1.207,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
37.130,00 |
92.304,01 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
36.518,25 |
72.542,49 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
773,36 |
8.714,32 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
773,36 |
8.714,32 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
57.814,13 |
19.731,79 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
57.814,13 |
19.731,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.904.474,38 |
1.692.204,95 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,05 |
1.861.217,97 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
93.521,94 |
30.458,27 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
9.217.952,98 |
5.404.395,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
5.944.515,53 |
6.695.358,04 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.273.437,45 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
1.290.962,23 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
154.541,06 |
3.452.830,71 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.183.265,46 |
677.183,73 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
0,00 |
259.875,00 |
| 83 |
Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834) |
0,00 |
259.875,00 |
| 832 |
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |
0,00 |
259.875,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
250.000,00 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
250.000,00 |
0,00 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
250.000,00 |
0,00 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
250.000,00 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
0,00 |
259.875,00 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
250.000,00 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
250.000,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
9.217.952,98 |
5.664.270,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.194.515,53 |
6.695.358,04 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.023.437,45 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
1.031.087,23 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
154.541,06 |
3.202.830,71 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
3.177.978,51 |
2.171.743,48 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
12.927,63 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
471.277,03 |
3.195.774,23 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
10.047.422,96 |
6.098.095,89 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.326.500,60 |
7.113.420,77 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
3.192.199,39 |
2.180.449,35 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
50,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
49,00 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
81.855,13 |
| 61451 |
Porez na cestovna motorna vozila |
89,74 |
0,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.269.790,32 |
284.336,34 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
562.972,70 |
0,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
35.000,00 |
46.400,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
0,00 |
349.579,95 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
291.090,07 |
626.670,01 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
46.650,26 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
41.318,83 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
69,30 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.727,08 |
0,00 |
| 32351 |
Zakupnine za zemljišta |
199,08 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.263,02 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
46.267,20 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
22.723,79 |
0,00 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
0,00 |
28.450,02 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
2.355,78 |
0,00 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
5.000,00 |
0,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
689.200,82 |
182.795,77 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
34.697,58 |
660,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
53.885,44 |
41.170,68 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
52.116,75 |
68.733,83 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
25.132,49 |
35.889,44 |
| 37223 |
Stanovanje |
7.565,77 |
25.277,94 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
186.752,02 |
| 54431 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih |
250.000,00 |
0,00 |
