| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
114.932,13 |
115.940,47 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
10.860,00 |
11.800,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
10.860,00 |
11.800,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.860,00 |
11.800,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
526,00 |
456,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
526,00 |
456,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
526,00 |
456,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
103.546,13 |
103.684,47 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
103.546,13 |
103.684,47 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
103.546,13 |
103.684,47 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
96.899,67 |
105.833,96 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
72.608,58 |
83.633,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
60.936,89 |
71.905,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
57.336,89 |
68.305,59 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
2.758,63 |
1.200,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
8.913,06 |
10.527,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
8.913,06 |
10.527,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
23.971,73 |
21.775,05 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
15.218,67 |
10.781,46 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
528,21 |
372,18 |
| 3223 |
Energija |
14.579,06 |
10.352,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
111,40 |
56,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
8.004,00 |
9.873,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
659,75 |
699,19 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
431,88 |
567,12 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.729,44 |
1.945,99 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.072,41 |
1.242,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.133,70 |
4.407,50 |
| 3238 |
Računalne usluge |
976,82 |
1.012,06 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
749,06 |
1.119,73 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
287,45 |
713,84 |
| 3293 |
Reprezentacija |
206,73 |
151,01 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
254,88 |
254,88 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
319,36 |
425,39 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
319,36 |
425,39 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
307,93 |
420,75 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
11,43 |
4,64 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
96.899,67 |
105.833,96 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
18.032,46 |
10.106,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.792,99 |
18.052,52 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.792,99 |
18.052,52 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
17.792,99 |
18.052,52 |
| 4241 |
Knjige |
17.792,99 |
18.052,52 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.792,99 |
18.052,52 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
621,03 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
114.932,13 |
115.940,47 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
114.692,66 |
123.886,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
239,47 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
7.946,01 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
621,03 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
114.932,13 |
115.940,47 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
114.692,66 |
123.886,48 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
239,47 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
7.946,01 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
621,03 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
381,56 |
7.946,01 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
5.446,04 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.428,98 |
1.668,45 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
114.932,13 |
115.940,47 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
114.692,66 |
116.160,53 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.668,45 |
1.448,39 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.860,00 |
11.800,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
526,00 |
456,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.072,41 |
1.242,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
252,60 |
720,00 |
