| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
7.333.132,74 |
7.197.299,70 |
| 61 |
Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) |
3.338.941,65 |
3.732.023,99 |
| 611 |
Porez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) |
3.086.412,83 |
3.445.605,37 |
| 6111 |
Porez na dohodak od nesamostalnog rada |
2.828.992,36 |
3.160.065,76 |
| 6112 |
Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti |
161.955,36 |
160.005,87 |
| 6113 |
Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava |
81.358,10 |
88.127,15 |
| 6114 |
Porez na dohodak od kapitala |
14.107,01 |
37.406,59 |
| 613 |
Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) |
223.603,69 |
263.706,07 |
| 6131 |
Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) |
61.358,30 |
39.388,25 |
| 6134 |
Povremeni porezi na imovinu |
162.245,39 |
224.317,82 |
| 614 |
Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 61476148) |
28.925,13 |
22.712,55 |
| 6142 |
Porez na promet |
28.925,13 |
22.712,55 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.595.287,59 |
1.902.743,54 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
1.558.057,43 |
1.621.150,97 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
1.520.720,54 |
1.536.150,97 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
37.336,89 |
85.000,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
11.354,44 |
20.592,57 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
11.354,44 |
20.592,57 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
1.025.875,72 |
261.000,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
21.000,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
1.025.875,72 |
240.000,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
407.924,66 |
345.689,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
545,71 |
2,70 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
545,71 |
2,70 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
407.378,95 |
345.686,33 |
| 6421 |
Naknade za koncesije |
25.776,25 |
7.819,26 |
| 6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
69.655,77 |
75.153,24 |
| 6423 |
Naknada za korištenje nefinancijske imovine |
310.019,73 |
261.540,34 |
| 6429 |
Ostali prihodi od nefinancijske imovine |
1.927,20 |
1.173,49 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
876.730,28 |
1.182.386,76 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
17.291,57 |
16.959,05 |
| 6513 |
Ostale upravne pristojbe i naknade |
1.188,35 |
509,88 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
16.103,22 |
16.449,17 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
393.775,12 |
833.113,23 |
| 6521 |
Prihodi državne uprave |
828,96 |
0,00 |
| 6522 |
Prihodi vodnog gospodarstva |
409,73 |
0,00 |
| 6524 |
Doprinosi za šume |
285.360,10 |
320.208,84 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
107.176,33 |
512.904,39 |
| 653 |
Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) |
465.663,59 |
332.314,48 |
| 6531 |
Komunalni doprinosi |
102.550,94 |
7.825,91 |
| 6532 |
Komunalne naknade |
363.112,65 |
324.488,57 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
22.884,28 |
9.435,30 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
22.884,28 |
9.435,30 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
22.884,28 |
9.435,30 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
91.364,28 |
25.021,08 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
166,62 |
70,00 |
| 6819 |
Ostale kazne |
166,62 |
70,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
91.197,66 |
24.951,08 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.159.821,10 |
5.506.613,54 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
678.247,09 |
772.721,45 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
534.426,33 |
546.978,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
534.426,33 |
546.978,94 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
65.262,55 |
135.818,04 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
78.558,21 |
89.924,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
78.558,21 |
89.924,47 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.538.193,26 |
1.820.404,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
15.567,02 |
11.571,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.197,60 |
2.045,76 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.812,69 |
6.165,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.556,73 |
3.360,76 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
191.943,05 |
152.702,25 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
79.175,68 |
17.687,31 |
| 3223 |
Energija |
84.491,64 |
128.380,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
20.042,61 |
4.832,76 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.957,50 |
1.705,14 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
275,62 |
96,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.242.162,98 |
1.484.786,92 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
25.947,10 |
26.440,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
560.217,52 |
515.219,15 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
21.744,11 |
10.489,97 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
273.256,03 |
291.966,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.971,65 |
47.900,82 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
54.316,67 |
60.363,38 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
190.205,06 |
396.485,41 |
| 3238 |
Računalne usluge |
55.566,10 |
67.595,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
47.938,74 |
68.325,52 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
0,00 |
111,47 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
88.520,21 |
171.232,68 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
31.510,27 |
64.276,75 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.190,07 |
16.019,31 |
| 3293 |
Reprezentacija |
19.564,24 |
23.206,41 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.809,36 |
7.007,74 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
17.303,09 |
50.546,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.143,18 |
10.176,07 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
8.993,21 |
12.026,71 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
1.111,60 |
986,20 |
| 3422 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |
1.111,60 |
986,20 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.881,61 |
11.040,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
6.613,01 |
8.765,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
79,21 |
65,36 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.189,39 |
2.209,61 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
131.006,05 |
111.539,72 |
| 351 |
Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) |
107.543,18 |
92.065,63 |
| 3512 |
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |
107.543,18 |
92.065,63 |
| 352 |
Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) |
23.462,87 |
19.474,09 |
| 3522 |
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |
7.200,00 |
2.640,00 |
| 3523 |
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |
16.262,87 |
16.834,09 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
1.447.607,72 |
1.541.606,30 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
87.008,15 |
129.507,77 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
74.999,56 |
128.267,21 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
12.008,59 |
1.240,56 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
78.042,40 |
38.912,55 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
78.042,40 |
38.912,55 |
| 367 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) |
1.282.557,17 |
1.373.185,98 |
| 3672 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.137.129,42 |
1.259.023,51 |
| 3673 |
Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine |
145.427,75 |
114.162,47 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
297.999,31 |
317.474,70 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
297.999,31 |
317.474,70 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
250.516,73 |
261.493,40 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
47.482,58 |
55.981,30 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.057.774,46 |
930.839,77 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
784.750,41 |
930.839,77 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
784.750,41 |
929.714,77 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
1.125,00 |
| 386 |
Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865) |
273.024,05 |
0,00 |
| 3861 |
Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |
273.024,05 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.159.821,10 |
5.506.613,54 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
2.173.311,64 |
1.690.686,16 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
133.603,76 |
1.526.758,43 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
54.984,29 |
86.895,37 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
4.978,03 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
11.915,53 |
8.540,24 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
11.915,53 |
8.540,24 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
11.915,53 |
8.540,24 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
11.915,53 |
8.540,24 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.967.020,14 |
971.789,77 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
1.644.429,41 |
852.594,23 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
1.550.604,01 |
804.412,97 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
14.024,77 |
152.491,95 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
12.500,00 |
182.372,27 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
1.524.079,24 |
469.548,75 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
10.595,00 |
12.481,26 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.495,00 |
5.247,49 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.350,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.750,00 |
7.233,77 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
11.250,00 |
| 4234 |
Prijevozna sredstva u zračnom prometu |
0,00 |
11.250,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
83.230,40 |
24.450,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
71.577,95 |
20.000,00 |
| 4264 |
Ostala nematerijalna proizvedena imovina |
11.652,45 |
4.450,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
322.590,73 |
119.195,54 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
291.924,50 |
102.445,54 |
| 454 |
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |
30.666,23 |
16.750,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.955.104,61 |
963.249,53 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
2.207.770,21 |
3.456.589,96 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
6.720,17 |
6.230,76 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
7.345.048,27 |
7.205.839,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
7.126.841,24 |
6.478.403,31 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
218.207,03 |
727.436,63 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
2.074.166,45 |
1.929.831,53 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
61.704,46 |
93.126,13 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
125.270,12 |
182.887,53 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
0,00 |
57.617,41 |
| 514 |
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |
0,00 |
57.617,41 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
125.270,12 |
125.270,12 |
| 542 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424) |
125.270,12 |
125.270,12 |
| 5422 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |
125.270,12 |
125.270,12 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
125.270,12 |
182.887,53 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.158.748,57 |
1.107.350,56 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
7.345.048,27 |
7.205.839,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
7.252.111,36 |
6.661.290,84 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
92.936,91 |
544.549,10 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
915.417,88 |
822.480,97 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
822.480,97 |
277.931,87 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
49.874,84 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
118.016,62 |
622.913,72 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
7.708.087,11 |
7.461.221,13 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
7.203.190,01 |
6.989.279,59 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
622.913,72 |
1.094.855,26 |
| Z006 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
28,00 |
28,00 |
| Z008 |
Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) |
26,00 |
25,00 |
| 61315 |
Porez na korištenje javnih površina |
22.980,31 |
19.704,84 |
| 61316 |
Porez na nekretnine |
0,00 |
15.477,03 |
| 61341 |
Porez na promet nekretnina |
0,00 |
224.317,82 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
1.520.720,54 |
1.536.150,97 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
37.336,89 |
85.000,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
11.354,44 |
20.592,57 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
21.000,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
291.000,00 |
240.000,00 |
| 63824 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
734.875,72 |
0,00 |
| 64222 |
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta |
0,00 |
21.673,24 |
| 64236 |
Spomenička renta |
0,00 |
11.867,33 |
| 65141 |
Turistička pristojba |
0,00 |
16.449,17 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
49.685,22 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.812,69 |
6.165,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
307,76 |
141,14 |
| 32371 |
Autorski honorari |
8.400,09 |
12.047,94 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
18.083,79 |
33.182,30 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
31.510,27 |
23.321,54 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
601,30 |
7.313,60 |
| 34222 |
Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru |
1.111,60 |
986,20 |
| 35231 |
Subvencije poljoprivrednicima |
14.087,87 |
14.734,09 |
| 35232 |
Subvencije obrtnicima |
2.175,00 |
2.100,00 |
| 36314 |
Tekuće pomoći županijskim proračunima |
74.999,56 |
128.267,21 |
| 36329 |
Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima JLP(R)S |
12.008,59 |
1.240,56 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
165.386,81 |
187.989,84 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
57.405,96 |
49.253,73 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
27.723,96 |
24.249,83 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
8.945,96 |
3.944,80 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
38.536,62 |
52.036,50 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
0,00 |
3.000,00 |
| 38612 |
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru |
273.024,05 |
0,00 |
| 51411 |
Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni |
0,00 |
57.617,41 |
| 54222 |
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih |
125.270,12 |
125.270,12 |
