| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
791.647,67 |
760.756,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
296.044,04 |
285.580,04 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
10.604,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
10.604,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
285.440,04 |
285.580,04 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
84.440,04 |
85.580,04 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
201.000,00 |
200.000,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.705,00 |
8.323,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.705,00 |
8.323,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.705,00 |
8.323,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.691,28 |
32.402,25 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.091,28 |
27.902,25 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.091,28 |
27.902,25 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.600,00 |
4.500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.600,00 |
4.500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
471.207,35 |
434.450,72 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
471.207,35 |
434.450,72 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
316.494,43 |
318.790,10 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
154.712,92 |
115.660,62 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
421.463,57 |
493.305,75 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
241.798,21 |
308.476,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
193.554,69 |
248.369,95 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
193.554,69 |
248.369,95 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.261,00 |
22.240,99 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
26.982,52 |
37.866,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
26.982,52 |
37.866,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
178.712,35 |
183.837,03 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
9.660,49 |
15.453,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.136,46 |
8.809,97 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.662,13 |
2.723,18 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
603,20 |
395,56 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
4.258,70 |
3.525,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
13.077,84 |
11.118,50 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.409,84 |
3.025,62 |
| 3223 |
Energija |
7.623,38 |
7.226,58 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
844,62 |
569,30 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.200,00 |
297,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
124.262,77 |
125.294,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
11.045,31 |
12.813,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
434,69 |
1.155,69 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.192,41 |
1.301,28 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.436,34 |
5.986,11 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.898,70 |
4.140,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
72.365,21 |
72.006,95 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.473,08 |
6.671,44 |
| 3239 |
Ostale usluge |
25.417,03 |
21.220,21 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
4.091,85 |
8.238,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.619,40 |
23.731,46 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.373,40 |
1.117,74 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.267,62 |
1.289,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
17.322,26 |
15.653,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
300,00 |
440,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
421,69 |
872,01 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.934,43 |
4.358,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
953,01 |
991,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
953,01 |
991,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
833,01 |
987,75 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
120,00 |
3,98 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
421.463,57 |
493.305,75 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
370.184,10 |
267.450,26 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
45.219,77 |
135.288,63 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
875,00 |
342,51 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
875,00 |
342,51 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
281.075,02 |
423.767,42 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
274.744,39 |
422.833,02 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
274.744,39 |
422.833,02 |
| 4124 |
Ostala prava |
274.744,39 |
422.833,02 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.330,63 |
934,40 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.098,64 |
775,69 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.865,66 |
775,69 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.215,05 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.017,93 |
0,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
231,99 |
158,71 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
231,99 |
158,71 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
281.075,02 |
423.767,42 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
959,78 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
791.647,67 |
760.756,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
702.538,59 |
917.073,17 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
89.109,08 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
156.317,16 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
46.179,55 |
135.288,63 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
875,00 |
342,51 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
791.647,67 |
760.756,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
702.538,59 |
917.073,17 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
89.109,08 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
156.317,16 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
46.179,55 |
135.288,63 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
135.288,63 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
21.028,53 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
21.249,64 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
47.768,11 |
182.536,14 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
803.335,90 |
777.601,83 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
668.567,87 |
960.137,97 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
182.536,14 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
10,00 |
10,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
82.980,04 |
82.780,04 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.460,00 |
2.800,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
201.000,00 |
200.000,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.705,00 |
8.323,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.662,13 |
2.723,18 |
| 32371 |
Autorski honorari |
18.002,59 |
18.213,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
19.467,12 |
16.931,25 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.373,40 |
1.117,74 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
251,80 |
273,92 |
