| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.337.268,40 |
2.606.672,63 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.065.382,68 |
2.359.016,51 |
| 631 |
Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) |
25.655,50 |
24.756,76 |
| 6312 |
Kapitalne pomoći od inozemnih vlada |
25.655,50 |
24.756,76 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
4.402,81 |
4.692,02 |
| 6322 |
Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |
4.402,81 |
4.692,02 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.035.324,37 |
2.329.567,73 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.944.004,93 |
2.318.135,92 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
91.319,44 |
11.431,81 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
57.751,24 |
60.582,68 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
57.751,24 |
60.582,68 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
57.751,24 |
60.582,68 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
44.830,75 |
59.415,12 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
37.580,36 |
50.275,41 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.694,54 |
4.131,04 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
35.885,82 |
46.144,37 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.250,39 |
9.139,71 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.250,39 |
9.139,71 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
169.303,73 |
127.658,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
169.303,73 |
127.658,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
165.305,83 |
123.659,57 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.997,90 |
3.998,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.243.106,86 |
2.780.165,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.707.138,38 |
2.270.538,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.419.950,36 |
1.901.888,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.419.950,36 |
1.901.888,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
63.064,77 |
64.125,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
224.123,25 |
304.524,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
224.063,70 |
304.524,47 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
59,55 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
533.048,32 |
508.392,71 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
69.204,80 |
83.613,81 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.835,02 |
10.974,15 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
57.838,07 |
71.397,21 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.500,00 |
1.242,45 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
31,71 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
210.604,25 |
203.984,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
41.031,89 |
52.867,54 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
85.642,85 |
78.567,57 |
| 3223 |
Energija |
70.214,04 |
59.024,54 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.528,51 |
3.359,95 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.184,37 |
7.638,73 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.002,59 |
2.526,31 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
225.503,68 |
193.732,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
84.156,60 |
49.745,26 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
31.608,25 |
37.715,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
1.778,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
17.292,51 |
16.991,31 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
915,95 |
3.869,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.397,86 |
4.074,93 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
69.080,04 |
62.486,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
6.477,98 |
2.087,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.574,49 |
14.982,80 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.735,59 |
27.061,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.848,47 |
8.988,86 |
| 3294 |
Članarine i norme |
493,09 |
692,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.996,79 |
4.540,69 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
3.113,55 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.283,69 |
12.840,43 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.706,53 |
986,68 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.706,53 |
986,68 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
978,28 |
940,83 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.708,25 |
45,85 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
20,00 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
213,63 |
247,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
213,63 |
247,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
213,63 |
247,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.243.106,86 |
2.780.165,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
94.161,54 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
173.492,48 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
641.628,35 |
735.789,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.537,34 |
3.129,57 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
770,00 |
525,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
12,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
12,00 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
12,00 |
0,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
12,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.803,82 |
22.714,82 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.803,82 |
22.714,82 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
23.886,80 |
22.473,55 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.356,10 |
13.100,58 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.790,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.200,00 |
651,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.348,09 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
192,61 |
8.721,97 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
917,02 |
241,27 |
| 4241 |
Knjige |
917,02 |
241,27 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.791,82 |
22.714,82 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
633.909,57 |
317.641,21 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1,00 |
1,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.337.280,40 |
2.606.672,63 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.267.910,68 |
2.802.879,93 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
69.369,72 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
196.207,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.718,78 |
418.148,68 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.538,34 |
3.130,57 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.337.280,40 |
2.606.672,63 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.267.910,68 |
2.802.879,93 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
69.369,72 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
196.207,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.718,78 |
418.148,68 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
77.088,50 |
221.941,38 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
171.223,31 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
50.754,90 |
114.880,80 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
428.073,16 |
438.269,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
363.947,26 |
494.536,83 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
114.880,80 |
58.613,45 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
77,00 |
81,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
77,00 |
81,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.944.004,93 |
2.318.135,92 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
91.319,44 |
11.431,81 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
57.494,79 |
40.392,24 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
256,45 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
63.064,77 |
64.125,75 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
57.838,07 |
42.821,57 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
352,40 |
3.535,20 |
| 32371 |
Autorski honorari |
25.322,05 |
944,66 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
34.743,20 |
48.617,94 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
100,00 |
2.326,98 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
14.574,49 |
14.982,80 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
493,09 |
692,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
4.863,40 |
3.402,26 |
| 34341 |
Diskont na izdane vrijednosne papire |
20,00 |
0,00 |
