| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.484.802,85 |
1.566.439,03 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.228.652,53 |
1.310.266,08 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.222.582,53 |
1.310.266,08 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.214.029,38 |
1.310.266,08 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.553,15 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
6.040,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
6.040,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
30,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
30,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
28.494,72 |
27.366,46 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
28.494,72 |
27.366,46 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
28.494,72 |
27.366,46 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.833,64 |
11.750,78 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.170,03 |
4.220,66 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.170,03 |
4.220,66 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.663,61 |
7.530,12 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.654,79 |
3.206,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.008,82 |
4.324,12 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
216.821,96 |
217.055,71 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
216.821,96 |
217.055,71 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
210.450,04 |
213.055,71 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.371,92 |
4.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.451.440,29 |
1.662.255,13 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.199.512,18 |
1.414.554,04 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
996.794,06 |
1.180.645,84 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
996.794,06 |
1.180.645,84 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
41.115,80 |
43.905,28 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
161.602,32 |
190.002,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
161.602,32 |
190.002,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
235.962,23 |
228.905,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.577,59 |
32.279,51 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.071,36 |
5.020,65 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
21.971,23 |
24.418,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
535,00 |
2.840,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
141.922,44 |
149.487,98 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.296,44 |
13.488,80 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
86.407,68 |
90.550,01 |
| 3223 |
Energija |
36.272,65 |
42.994,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.388,32 |
987,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
826,10 |
721,77 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
731,25 |
746,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
64.524,30 |
43.836,25 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
5.231,29 |
5.696,56 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
48.146,82 |
26.013,86 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
434,23 |
61,06 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.926,23 |
5.189,78 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.298,53 |
3.343,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
212,00 |
1.350,05 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.040,84 |
1.046,10 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.234,36 |
1.135,36 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.937,90 |
3.301,85 |
| 3293 |
Reprezentacija |
243,26 |
697,23 |
| 3294 |
Članarine i norme |
104,63 |
121,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.690,49 |
1.144,82 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
899,52 |
1.338,26 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
15.220,76 |
18.097,50 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
15.220,76 |
18.097,50 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
15.220,76 |
18.097,50 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
745,12 |
698,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
745,12 |
698,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
745,12 |
698,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.451.440,29 |
1.662.255,13 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
33.362,56 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
95.816,10 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
18.013,36 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
18.592,62 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.401,11 |
105.368,80 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
416,79 |
404,14 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.254,02 |
15.944,94 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.254,02 |
15.944,94 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.062,32 |
10.886,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.624,54 |
10.332,43 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
560,81 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.416,19 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.460,78 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.191,70 |
5.058,02 |
| 4241 |
Knjige |
9.191,70 |
5.058,02 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.254,02 |
15.944,94 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
21.500,19 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.484.802,85 |
1.566.439,03 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.469.694,31 |
1.678.200,07 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
15.108,54 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
111.761,04 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
18.592,62 |
3.486,83 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.401,11 |
105.368,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.484.802,85 |
1.566.439,03 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.469.694,31 |
1.678.200,07 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
15.108,54 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
111.761,04 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
18.592,62 |
3.486,83 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
3.484,08 |
115.247,87 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
96.541,94 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
45,00 |
45,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
42,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.213.997,65 |
1.309.693,23 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
31,73 |
572,85 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
8.553,15 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
6.040,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
27.185,44 |
27.259,90 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
838,50 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
5.381,72 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
2.335,82 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
21.971,23 |
24.418,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.807,60 |
3.083,80 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
87,00 |
100,05 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.144,82 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
15.220,76 |
18.097,50 |
