| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.168.213,86 |
2.407.170,40 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.804.536,22 |
1.953.369,27 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.745.265,42 |
1.914.851,87 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.743.973,37 |
1.910.046,99 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.292,05 |
4.804,88 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
59.270,80 |
38.517,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
59.270,80 |
38.517,40 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
65.919,49 |
81.150,55 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
65.919,49 |
81.150,55 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
65.919,49 |
81.150,55 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
21.315,90 |
25.097,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
19.835,90 |
23.549,55 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
19.835,90 |
23.549,55 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.480,00 |
1.547,49 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.480,00 |
993,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
276.327,49 |
347.454,02 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
276.327,49 |
347.454,02 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
264.904,25 |
343.485,80 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.423,24 |
3.968,22 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
114,76 |
99,52 |
| 683 |
Ostali prihodi |
114,76 |
99,52 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.117.533,29 |
2.543.480,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.759.940,89 |
2.123.595,81 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.480.801,90 |
1.773.523,55 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.461.038,87 |
1.743.857,10 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
10.849,53 |
17.462,11 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.913,50 |
12.204,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
54.893,05 |
66.925,71 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
224.245,94 |
283.146,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
224.245,94 |
283.146,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
331.367,01 |
378.080,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
50.581,82 |
73.527,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
29.199,54 |
26.038,07 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.409,21 |
23.838,89 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.925,00 |
23.568,26 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
48,07 |
81,87 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
226.067,18 |
239.795,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.887,55 |
16.064,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
148.782,37 |
158.683,22 |
| 3223 |
Energija |
51.544,90 |
56.894,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.563,10 |
4.485,03 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.965,26 |
2.701,53 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
324,00 |
966,19 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.355,76 |
50.564,48 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.532,10 |
4.544,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.555,61 |
19.568,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
17,50 |
790,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.568,99 |
11.985,94 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
334,09 |
426,61 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.551,06 |
4.815,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.772,10 |
5.955,63 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.205,85 |
1.205,35 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.818,46 |
1.272,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.362,25 |
14.193,69 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.755,46 |
2.033,38 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.651,30 |
4.164,15 |
| 3294 |
Članarine i norme |
161,54 |
176,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
0,00 |
1.050,80 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
2.614,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.793,95 |
4.154,82 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
1.551,62 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
1.551,62 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
1.551,62 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
745,68 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
0,00 |
715,68 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
0,00 |
715,68 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
30,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
30,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
25.184,02 |
24.757,68 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
25.184,02 |
24.757,68 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
25.184,02 |
24.757,68 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.041,37 |
14.749,42 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.041,37 |
1.154,86 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.041,37 |
1.154,86 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
13.594,56 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
0,00 |
12.300,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
0,00 |
1.294,56 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.117.533,29 |
2.543.480,61 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
50.680,57 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
136.310,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
12.033,07 |
45.024,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.789,57 |
155.709,33 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.736,97 |
983,20 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.689,30 |
21.983,56 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
562,50 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
562,50 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
562,50 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.689,30 |
21.421,06 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.361,16 |
15.303,23 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.518,10 |
12.375,61 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
2.866,00 |
2.083,25 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
289,88 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.168,95 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.808,11 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.328,14 |
6.117,83 |
| 4241 |
Knjige |
1.328,14 |
6.117,83 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.689,30 |
21.983,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.168.213,86 |
2.407.170,40 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.135.222,59 |
2.565.464,17 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
32.991,27 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
158.293,77 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.033,07 |
45.024,33 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.789,57 |
155.709,33 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.168.213,86 |
2.407.170,40 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.135.222,59 |
2.565.464,17 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
32.991,27 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
158.293,77 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
12.033,07 |
45.024,33 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
45.024,34 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
113.269,44 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
135.737,86 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
64,00 |
74,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
66,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.742.952,62 |
1.907.824,23 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.020,75 |
2.222,76 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.292,05 |
4.804,88 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
59.270,80 |
38.517,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
60.767,10 |
74.938,60 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
4.485,10 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.409,21 |
23.838,89 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.877,47 |
4.247,60 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.291,62 |
3.407,47 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
137,58 |
365,89 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
25.184,02 |
24.757,68 |
