| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.352.866,06 |
1.503.070,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.130.888,03 |
1.248.330,82 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.130.888,03 |
1.248.330,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.130.468,03 |
1.243.498,84 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
420,00 |
4.831,98 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
28.995,37 |
39.198,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
28.995,37 |
39.198,67 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
28.995,37 |
39.198,67 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.396,26 |
10.627,59 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.036,26 |
7.014,33 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.036,26 |
7.014,33 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
360,00 |
3.613,26 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
360,00 |
3.613,26 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
186.418,57 |
204.913,57 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
186.418,57 |
204.913,57 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
182.418,97 |
200.913,22 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.999,60 |
4.000,35 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
167,83 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
167,83 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.341.003,81 |
1.556.833,33 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.170.472,55 |
1.373.439,84 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
967.217,55 |
1.135.729,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
967.217,55 |
1.135.729,42 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
43.673,82 |
50.314,89 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
159.581,18 |
187.395,53 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
159.581,18 |
187.395,53 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
170.082,97 |
182.956,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.726,99 |
30.844,26 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.629,46 |
3.748,66 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
23.812,53 |
26.856,10 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
285,00 |
140,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
99,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
100.482,84 |
112.860,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.601,84 |
12.407,62 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
66.339,84 |
72.509,93 |
| 3223 |
Energija |
22.654,71 |
26.642,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.656,92 |
510,20 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
748,45 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
229,53 |
41,60 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.069,83 |
33.631,38 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.067,04 |
3.702,21 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.923,86 |
15.167,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
368,75 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.775,55 |
6.366,22 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.499,04 |
2.569,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.818,82 |
3.214,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
812,66 |
905,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.804,11 |
1.706,36 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.803,31 |
5.620,45 |
| 3293 |
Reprezentacija |
591,74 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.688,00 |
5.022,09 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.388,57 |
448,36 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
448,29 |
437,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
448,29 |
437,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
448,29 |
437,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.341.003,81 |
1.556.833,33 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
11.862,25 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
53.762,68 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.830,24 |
5.324,75 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
11.209,53 |
103.336,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
298,21 |
1.731,97 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
51,19 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
51,19 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
51,19 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
51,19 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
22.538,92 |
25.055,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
22.538,92 |
25.055,65 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.598,60 |
10.245,86 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.266,52 |
6.467,27 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.599,00 |
657,34 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
733,08 |
3.121,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
16.940,32 |
14.809,79 |
| 4241 |
Knjige |
16.940,32 |
14.809,79 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
22.487,73 |
25.055,65 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
17.647,71 |
25.767,70 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
2.353,03 |
2.353,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.352.917,25 |
1.503.070,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.363.542,73 |
1.581.888,98 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.625,48 |
78.818,33 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
9.817,47 |
20.442,95 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
13.562,56 |
105.690,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.352.917,25 |
1.503.070,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.363.542,73 |
1.581.888,98 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.625,48 |
78.818,33 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
9.817,47 |
20.442,95 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
20.442,95 |
99.261,28 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
90.123,50 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
55,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.125.557,33 |
1.234.843,39 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.910,70 |
8.655,45 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
420,00 |
4.831,98 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
28.854,00 |
38.439,60 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
60,99 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.418,56 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.314,50 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
23.812,53 |
26.856,10 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.240,00 |
2.317,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
573,42 |
472,86 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
2.688,00 |
4.740,45 |
