| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.909.649,01 |
2.018.265,94 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.648.789,67 |
1.703.816,71 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.615.744,07 |
1.651.327,91 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.615.744,07 |
1.650.757,91 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
570,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
33.045,60 |
52.488,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
33.045,60 |
52.488,80 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
25.656,25 |
29.274,94 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
25.656,25 |
29.274,94 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
25.656,25 |
29.274,94 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.197,75 |
14.279,75 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.412,75 |
6.671,57 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.412,75 |
6.671,57 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.785,00 |
7.608,18 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.185,00 |
7.608,18 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
600,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
227.913,78 |
270.850,54 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
227.913,78 |
270.850,54 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
217.362,46 |
270.139,95 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
10.551,32 |
710,59 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
91,56 |
44,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
91,56 |
44,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.840.254,42 |
2.174.396,86 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.587.303,46 |
1.853.351,71 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.316.357,98 |
1.543.759,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.316.357,98 |
1.543.759,16 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
53.185,10 |
55.226,59 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
217.760,38 |
254.365,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
217.760,38 |
254.365,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
251.893,93 |
319.992,27 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
61.819,03 |
90.910,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.233,71 |
4.179,40 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.575,81 |
37.714,38 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
26.009,51 |
49.016,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
148.128,16 |
191.857,90 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.764,09 |
15.480,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
94.393,78 |
110.950,66 |
| 3223 |
Energija |
37.566,60 |
64.077,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.009,28 |
647,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.369,92 |
701,92 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.024,49 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
39.479,01 |
33.733,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.374,17 |
2.167,96 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
20.493,03 |
12.495,77 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
131,25 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.932,39 |
9.708,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
245,00 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.590,29 |
3.415,24 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
803,00 |
2.944,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.701,61 |
1.398,14 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.339,52 |
1.472,53 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.467,73 |
3.490,47 |
| 3293 |
Reprezentacija |
643,16 |
1.565,61 |
| 3294 |
Članarine i norme |
133,09 |
195,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
66,35 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.625,13 |
1.729,86 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
129,52 |
76,54 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
129,52 |
76,54 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
26,54 |
26,54 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
102,98 |
50,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
200,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
200,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
200,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
927,51 |
776,34 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
927,51 |
776,34 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
927,51 |
776,34 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.840.254,42 |
2.174.396,86 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
69.394,59 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
156.130,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
2.878,75 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
27.868,96 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
34.007,34 |
38.684,44 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.031,53 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
41.281,68 |
2.872,62 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.281,68 |
2.872,62 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.651,81 |
1.736,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.040,94 |
586,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.687,50 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
440,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
923,37 |
710,59 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
29.629,87 |
1.136,03 |
| 4241 |
Knjige |
29.629,87 |
1.136,03 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
41.281,68 |
2.872,62 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
19.917,53 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.909.649,01 |
2.018.265,94 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.881.536,10 |
2.177.269,48 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
28.112,91 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
159.003,54 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
17.038,78 |
27.868,96 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
34.007,34 |
38.684,44 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.909.649,01 |
2.018.265,94 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.881.536,10 |
2.177.269,48 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
28.112,91 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
159.003,54 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
17.038,78 |
27.868,96 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.074,13 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
186.872,50 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
130.426,95 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
167.672,55 |
119.547,89 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.448.071,52 |
1.531.210,02 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
570,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
33.045,60 |
0,00 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
52.488,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
25.489,61 |
29.145,84 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
166,64 |
129,10 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.575,81 |
37.714,38 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.229,20 |
3.200,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
0,00 |
200,00 |
