| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.275.039,55 |
2.402.605,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.010.621,13 |
2.159.039,67 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.010.621,13 |
2.159.039,67 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.008.644,65 |
2.156.343,87 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.976,48 |
2.695,80 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
35.564,55 |
33.330,80 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
35.564,55 |
33.330,80 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
35.564,55 |
33.330,80 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
7.144,14 |
11.745,13 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.227,78 |
10.158,74 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
1.355,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.227,78 |
8.803,74 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
916,36 |
1.586,39 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
916,36 |
1.020,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
566,39 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
221.709,73 |
198.490,17 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
221.709,73 |
198.490,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
214.309,73 |
195.510,74 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
7.400,00 |
2.979,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.262.791,88 |
2.561.488,00 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.923.125,89 |
2.248.721,52 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.597.411,15 |
1.868.315,31 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.555.579,68 |
1.799.832,96 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
8.672,57 |
15.134,86 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
33.158,90 |
53.347,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
69.215,60 |
75.381,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
256.499,14 |
305.024,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
256.485,34 |
305.024,57 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
13,80 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
317.963,83 |
290.384,05 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
42.246,68 |
43.713,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.762,79 |
5.371,24 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
35.419,03 |
37.363,46 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.049,96 |
879,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
14,90 |
98,96 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
199.392,68 |
202.021,06 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
17.534,01 |
14.507,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
137.086,75 |
139.730,00 |
| 3223 |
Energija |
41.430,67 |
45.215,67 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.960,86 |
2.268,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
154,89 |
299,21 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.225,50 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
70.264,98 |
37.880,09 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
40.887,99 |
5.371,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
10.291,31 |
12.858,08 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
760,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.743,83 |
8.300,18 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
105,76 |
0,00 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.875,99 |
4.946,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.437,50 |
5.056,73 |
| 3238 |
Računalne usluge |
978,60 |
978,60 |
| 3239 |
Ostale usluge |
184,00 |
368,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.059,49 |
6.769,74 |
| 3293 |
Reprezentacija |
526,27 |
624,20 |
| 3294 |
Članarine i norme |
51,54 |
51,54 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.398,60 |
4.992,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
937,50 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
145,58 |
1.102,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
455,09 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
455,09 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
455,09 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
20.156,39 |
21.247,74 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
20.156,39 |
21.247,74 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
20.156,39 |
21.247,74 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.090,68 |
1.134,69 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.090,68 |
1.134,69 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.090,68 |
1.134,69 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.262.791,88 |
2.561.488,00 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.247,67 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
158.882,23 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
10.322,64 |
13.164,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.333,37 |
172.180,29 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
726,72 |
733,78 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.089,41 |
21.034,26 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.089,41 |
21.034,26 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.827,66 |
17.683,44 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.516,47 |
13.087,04 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
2.037,03 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
379,90 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
879,47 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.311,19 |
1.300,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.261,75 |
3.350,82 |
| 4241 |
Knjige |
3.261,75 |
3.350,82 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.089,41 |
21.034,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.275.039,55 |
2.402.605,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.277.881,29 |
2.582.522,26 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.841,74 |
179.916,49 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.322,64 |
13.164,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.333,37 |
172.180,29 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.275.039,55 |
2.402.605,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.277.881,29 |
2.582.522,26 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.841,74 |
179.916,49 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.322,64 |
13.164,38 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
13.164,38 |
193.080,87 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
154.622,48 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
79,00 |
81,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
72,00 |
75,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.008.644,65 |
2.156.343,87 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.976,48 |
2.695,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
35.330,62 |
33.330,80 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
233,93 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.333,34 |
5.738,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
35.419,03 |
37.363,46 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.451,40 |
4.752,70 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
431,73 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
20.156,39 |
21.247,74 |
