| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.281.020,93 |
2.561.560,97 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.842.872,44 |
2.042.569,62 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.842.842,44 |
2.042.165,23 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.842.842,44 |
2.006.160,63 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
36.004,60 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
404,39 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
404,39 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
30,00 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
30,00 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
104.601,70 |
101.829,26 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
104.601,70 |
101.829,26 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
104.601,70 |
101.829,26 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.415,10 |
18.237,39 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.815,10 |
11.410,02 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
8.050,40 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.815,10 |
3.359,62 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.600,00 |
6.827,37 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.600,00 |
6.272,88 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
554,49 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
323.131,69 |
398.924,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
323.131,69 |
398.924,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
310.207,31 |
394.927,42 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.924,38 |
3.997,28 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.205.855,27 |
2.674.892,02 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.878.463,39 |
2.302.147,77 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.556.261,64 |
1.912.491,10 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.556.261,64 |
1.912.491,10 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
72.186,35 |
78.290,98 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
250.015,40 |
311.365,69 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
250.015,40 |
311.365,69 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
326.261,31 |
371.540,90 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
29.251,38 |
35.721,27 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.959,49 |
7.327,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.870,59 |
26.174,11 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
374,50 |
2.220,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
46,80 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
242.295,64 |
244.304,21 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.290,35 |
14.646,63 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
181.969,17 |
185.646,88 |
| 3223 |
Energija |
41.128,79 |
42.767,78 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.871,20 |
1.134,21 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
411,50 |
108,71 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
624,63 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
48.652,20 |
86.833,20 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.339,83 |
3.633,73 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
19.500,83 |
47.116,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
840,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.382,70 |
21.306,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
419,18 |
524,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.363,61 |
5.662,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.198,02 |
4.726,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
980,66 |
573,19 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.627,37 |
3.288,46 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
6.062,09 |
4.682,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.484,00 |
788,06 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.640,00 |
3.353,96 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
775,00 |
345,20 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.130,57 |
1.203,35 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.130,57 |
1.203,35 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.130,57 |
1.203,35 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.205.855,27 |
2.674.892,02 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
75.165,66 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
113.331,05 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
61.026,14 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
16.006,89 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.556,47 |
182.889,27 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.028,70 |
928,90 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
52.370,03 |
52.685,81 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
52.370,03 |
52.685,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
14.522,52 |
16.590,39 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.547,33 |
15.024,94 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.212,66 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.695,54 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
618,00 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
0,00 |
554,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
448,99 |
1.010,96 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
37.847,51 |
36.095,42 |
| 4241 |
Knjige |
37.847,51 |
36.095,42 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
52.370,03 |
52.685,81 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
37.443,00 |
89.813,03 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
129,90 |
129,90 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.281.020,93 |
2.561.560,97 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.258.225,30 |
2.727.577,83 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
22.795,63 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
166.016,86 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
53.449,89 |
28.786,89 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.686,37 |
183.019,17 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.281.020,93 |
2.561.560,97 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.258.225,30 |
2.727.577,83 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
22.795,63 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
166.016,86 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
53.449,89 |
28.786,89 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
30.654,26 |
194.803,75 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
141.833,60 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
80,00 |
81,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
84,00 |
85,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.842.842,44 |
2.005.160,63 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
1.000,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
36.004,60 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
404,39 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
101.163,20 |
99.822,34 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
404,68 |
261,29 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.373,27 |
3.079,95 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.480,83 |
4.855,84 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.870,59 |
26.174,11 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.287,52 |
5.070,22 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.045,14 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
45,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.640,00 |
3.272,00 |
